سورپرایز رشد بریتانیا: NIESR رشد GDP سهماهه تا مارس را به ۰.۶٪ بازنگری کرد. اقتصاد داغتر، تعویق کاهش نرخهای BoE، تقویت پوند و فرصت در FTSE250 و معاملات SONIA.
انویدیا پس از جهش ۲۱٪ به مقاومت «گپفیل» رسید؛ الگویی که امروز هم با قیمت ۱٬۱۵۰ دلار تکرار میشود. با نزدیکشدن گزارش، IV حدود ۵۵٪ بالاست؛ کال ژوئن ۱٬۲۰۰ هدف، پوت حفاظتی پوشش ریسک.
نیکی رکورد زد و زیانهای جنگ ایران را پس گرفت؛ اما پشتپرده، بازگشت خارجیها ناقص است و پوشش ریسک ین فروش پیوسته میسازد. مداخله احتمالاً کماثر؛ محرک کلیدی، تصمیم نرخ BOJ و «غافلگیری انقباضی».
آرامش قبل از طوفان؟ نفت با امید تمدید آتشبس آمریکا–ایران کمی عقب نشست، اما کمبود فیزیکی تشدید شده: اختلال ۱۳میلیون بشکهای هرمز، افت موجودیها و پرمیوم ۲۰دلاری برنت فیزیکی؛ ریسک صعودی پابرجاست.
شوک دادهای از آمریکا: تولید صنعتی مارس برخلاف انتظار ۰.۵٪ افت کرد؛ زنگ خطر کندی اقتصاد و فشار بر سهام. فرصت: چرخش به اوراق، خرید نوسان/VIX، پوشش با Put صنایع، تضعیف دلار و فروش DXY.
هشدار برای بازارها: استفاده از ظرفیت آمریکا در مارس به ۷۵.۷٪ افت کرد، زیر انتظار ۷۶.۳٪. سیگنال کندی صنعت و فشار نزولی سودها؛ در کنار تورم هسته ۲.۸٪، احتمال چرخش فدرالرزرو به کاهش نرخ بالا میرود.
غافلگیری مثبت از آمریکا: تولید صنعتی مارس ۰.۲٪ رشد کرد، بالاتر از پیشبینی ۰.۱٪. این تابآوری، کاهش نرخ بهره فد را عقب میاندازد. استراتژی: کال روی ETFهای صنعتی، پوت روی خزانهداری بلندمدت.
در اوج سهام جهانی، دلار با تکیه بر اختلاف نرخها و تقاضای خارجی برای اوراق آمریکا (انباشت ۱.۶ تریلیون دلاری) حمایت میشود؛ اما با کاهش بازچرخانی دلار، DXY احتمالاً در محدوده میماند؛ سناریوی غالب: یک کاهش نرخ.
هشدار ویلیامز: اختلال زنجیره تأمین و شوک انرژی، تورم را امسال ۲.۷۵ تا ۳ درصد نگه میدارد؛ جنگ خاورمیانه ابهام را تشدید کرده و امید کاهش سریع نرخها را کمرنگ ساخته؛ دلار و نوسان، برندهاند.
نتفلیکس ($NFLX) در موج الیوتِ صعودیِ ناتمام است؛ کف 75.11 کلید ابطال سناریو. با حفظ این سطح، هدف 115–130 فعال و ثبت ATH میتواند آغاز بولسایکل جدید را تأیید کند.
سلام 👋
در انتظار
سلام 👋
کد QR را با گوشی خود اسکن کنید تا با ما گفتگو کنید یا اینجا را کلیک کنید.
برنامه یا نسخه دسکتاپ تلگرام نصب نشده است؟ از وب تلگرام استفاده کنید.
