شاخص ردبوک ایالات متحده در سال به سال در تاریخ 9 مه به 5.8 درصد کاهش یافت که نسبت به عدد قبلی 6.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص رشد فروش در زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی را ردیابی می‌کند و به عنوان یک نشانگر از روندهای مصرف‌کننده در اقتصاد وسیع‌تر عمل می‌کند. بازارهای ارزی نوساناتی را نشان دادند که از جمله نکات برجسته آن عبور جفت ارز AUD/USD از میانگین متحرک ساده 200 روزه خود در سطح 0.6460 بود. EUR/USD به سطح 1.1200 نزدیک‌تر شد که این امر تحت تأثیر شرایط معاملاتی و داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده قرار داشت.

توسعه‌های اخیر در کالاها و دارایی‌های دیجیتال

در کالاها، قیمت طلا به طور ثابت در حدود 3,250 دلار باقی مانده است که نشان‌دهنده دینامیک‌های اخیر بازار و داده‌های اقتصادی است. یک توسعه قابل توجه در حوزه دارایی‌های دیجیتال، خرید حقوق مالکیت معنوی CryptoPunks توسط بنیاد Infinite Node است که گام دیگری در تحول بازار NFT به شمار می‌آید. دینامیک‌های تجارت جهانی شاهد توقف جنجال‌های تجاری بین ایالات متحده و چین بودند که منجر به خوشبینی در بازار شد. برای شرکت‌کنندگان بازار ضروری است که عوامل مختلف تأثیرگذار بر محیط معاملاتی کنونی را مدنظر قرار دهند و بر روی نشانگرهای اقتصادی و تحولات ژئوپولیتیکی تمرکز کنند. کاهش شاخص ردبوک ایالات متحده از 6.9 درصد به 5.8 درصد نشان‌دهنده تضعیف در مصرف‌کننده است، به ویژه در زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی. این مسئله بسیار مهم‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. اگرچه عدد سال به سال همچنان مثبت باقی مانده است، اما کاهش در سرعت رشد به ما می‌گوید که اشتیاق به خرید در حال کاهش است. این امر ممکن است به تم‌های وسیع‌تری در مورد نرمی تورم منتهی شود که شرکت‌کنندگان بازار به طور فزاینده‌ای به آن توجه دارند. در واقع، فعالیت ضعیف خرده‌فروشی تمایل سیاست‌گذاران پولی را به بازنگری در فوریت هر گونه اقدامات تهاجمی به دنبال خواهد داشت. این بدان معناست که فشار رو به بالا بر نرخ‌ها کاهش خواهد یافت و در نتیجه، قدرت دلار ممکن است شروع به تثبیت کند. دلار قبلاً برخی از این تعدیل را در دینامیک‌های تجاری خود منعکس کرده است. ما متوجه شدیم که AUD/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه که در حدود 0.6460 باقی مانده است، کشیده می‌شود که به عنوان یک سطح مقاومت برای مدتی ثابت بوده است. این حرکت تکنیکی نباید به عنوان نویز کنار گذاشته شود؛ بلکه نشان‌دهنده تمایل فزاینده معامله‌گران به بازنگری قیمت استرالیایی بر اساس هر دو عامل ماکرو و تفاوت‌های بازدهی است. به همین ترتیب، نزدیکی EUR/USD به منطقه 1.1200 تنها نتیجه عوامل محلی نیست—بلکه انعکاسی بزرگ‌تر از جابه‌جایی‌های جریان‌ها از دلار است. موقعیت‌یابی در اینجا بسیار مهم است؛ ادامه بالای این سطوح، اگر از سوی داده‌های مصرف‌کننده نرم‌تر ایالات متحده حمایت شود، می‌تواند موقعیت‌های حرکتی را فضای تنفسی قابل توجهی بدهد. رفتار طلا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با قیمت‌هایی که در زیر 3,250 دلار ثابت مانده‌اند، شاهد دارایی هستیم که به یک مرحله تجمیع وارد می‌شود تا به طور تهاجمی در حال روند باشد. این خود قیمت نیست، بلکه ثبات آن است که به اعتماد زیر بنایی میان نویسندگان گزینه‌ها و معامله‌گران نوسانی اشاره دارد که نوسانات نسبتاً باریکی را در نظر گرفته‌اند. همچنین هیچ کاتالیزور فوری برای ایجاد یک شکست وجود ندارد، بنابراین انتظار داریم استراتژی‌ها به سمتی تمایل پیدا کنند که در افت‌ها انباشت کنند تا این که بخواهند به دنبال شکست‌های بالای قیمت در جلسات آینده باشند.

نتایج وقفه تجاری ایالات متحده و چین

در خط مقدم دارایی‌های دیجیتال، خرید حقوق مالکیت معنوی CryptoPunks توسط بنیاد Infinite Node نشان‌دهنده تعهدات بلندمدت است که حتی در حالی که نوسانات بازار اشتیاق را در دیگر زیرمجموعه‌ها کاهش داده، شکل گرفته است. این نوع معامله حقوق مالکیت معنوی نشان‌دهنده موقعیت‌گیری استراتژیک در اطراف دارایی‌های NFT قدیمی است که ممکن است به عنوان نمایندگانی برای بازگشت اشتیاق به ریسک عمل کنند. همچنین نشان می‌دهد که علاقه شرکت‌ها کاملاً محو نشده است، حتی اگر حجم‌های خرده‌فروشی در بازارهای دیجیتال کاهش یافته باشد. علاوه بر این، با توجه به اینکه ایالات متحده و چین به نظر می‌رسد در مذاکرات تجاری خود نفس تازه‌ای بکشند، این توقف به خوشبینی در ابزارهای سهام و کالاهای جهانی منتقل شده است. از دیدگاه ما، این خبر ریسک‌های ژئوپولیتیکی درک شده را کاهش می‌دهد و باید به دقت رصد شود، به ویژه اگر دارید قراردادهای منحنی‌های آتی یا اسپردهای بلندمدت قیمت‌گذاری می‌کنید. فرض بر این است که، حداقل برای حال حاضر، جریان‌های تجاری ممکن است شتاب بگیرند که این امر از فلزات صنعتی و برخی قیمت‌های کالاهای نرم کشاورزی حمایت می‌کند—هرچند هرگونه بازگشت در مذاکرات تجاری به سرعت این سودها را محو خواهد کرد. حساب زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و هم‌اکنون شروع به معامله کنید. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید