راهنمای معامله‌گر باهوش برای مدیریت ریسک

معامله‌گری پر از عدم قطعیت است. بازارها به‌سرعت حرکت می‌کنند، احساسات در یک لحظه تغییر می‌کند و چیزی که یک معامله‌ی برنده به‌نظر می‌رسید، می‌تواند قبل از اینکه حتی متوجه شوید علیه شما برگردد. اما اگر یک چیز باشد که معامله‌گران با تجربه را از کسانی که زود از میدان خارج می‌شوند جدا می‌کند، آن «مدیریت ریسک» است.

موضوع ترسیدن نیست—موضوع این است که آن‌قدر در بازی بمانید تا بتوانید برنده شوید. حقیقت این است: هیچ‌کس نرخ موفقیت ۱۰۰٪ ندارد. چیزی که واقعاً مهم است این است که چقدر خوب از سرمایه‌تان محافظت می‌کنید، ضررهای خود را محدود می‌کنید و میزان ریسکتان را زمانی که اوضاع طبق انتظار پیش نمی‌رود مدیریت می‌کنید.

قبل از معامله، بدانید چقدر حاضرید ریسک کنید

معامله‌گران موفق بی‌گدار به آب نمی‌زنند. آنها قوانین دارند. یکی از مهم‌ترین قوانین؟ هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد سرمایه‌تان را روی یک معامله ریسک نکنید.

مراقب باشید تبدیل به آن فرد بی‌احتیاط نشوید.

این یک حقیقت ساده ریاضی است: اگر همه‌چیز را روی یک معامله بگذارید و خراب شود، کل حسابتان ضربه می‌خورد. اما با مدیریت ریسک، مطمئن می‌شوید که یک معامله‌ی بد باعث نابودی کامل سرمایه‌تان نمی‌شود.

از استاپ‌لاس استفاده کنید—و بعد زیر حرف خودتان نزنید

هیچ معامله‌گری دوست ندارد ضرر کند، اما نگه داشتن یک پوزیشن بد با امید برگشت قیمت، راهی سریع به سمت ضررهای بزرگ‌تر است. به همین دلیل است که استاپ‌لاس یک گزینه نیست—یک ضرورت است.

استاپ‌لاس را بر اساس سطوح تکنیکال، شرایط بازار و میزان تحمل ریسک خودتان تنظیم کنید. سپس به آن پایبند بمانید. هدف این نیست که همیشه درست باشید—بلکه این است که وقتی اشتباه می‌کنید، آسیب کم باشد.

درد موقتی است. اما معامله‌گری بدون استاپ‌لاس؟ یک درس مادام‌العمر.

هیچ‌چیز همیشه مطابق انتظار پیش نمی‌رود

گذاشتن همه سرمایه روی یک دارایی، یک معامله یا یک استراتژی شاید مدتی جواب بدهد—اما موفقیت بلندمدت از طریق تنوع‌سازی به دست می‌آید. این می‌تواند به معنای توزیع سرمایه بین کلاس‌های دارایی مختلف، جفت‌ارزهای متفاوت یا حتی استراتژی‌های گوناگون باشد.

تنوع‌سازی ریسک را صفر نمی‌کند، اما باعث می‌شود بیش از حد در معرض یک اتفاق خاص بازار نباشید.

مطمئن شوید هر معامله ارزش ریسک را دارد

یک معامله‌ی خوب فقط درباره‌ی مقدار سود احتمالی نیست—بلکه درباره‌ی مقدار ضرری است که برای رسیدن به آن سود حاضر به پذیرش آن هستید.

نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ یعنی برای هر ۱ دلار ریسک، امکان کسب ۲ دلار سود داشته باشید. پایبندی به این رویکرد جلوی معاملات impulsive و کم‌بازده‌ای را می‌گیرد که ارزش ریسک را ندارند.

بهترین معامله‌گران می‌دانند کی معامله نکنند

گاهی بهترین معامله، «هیچ معامله‌ای» است. اگر شرایط بازار نامشخص است، اگر ستاپ کامل نیست، یا اگر احساسات روی تصمیم‌گیری شما سایه انداخته، کنار کشیدن هوشمندانه‌ترین انتخاب است.

مدیریت ریسک فقط محافظت از پول نیست—محافظت از ذهن است. معامله‌گری که دچار فرسودگی شود یا اجازه دهد احساسات کنترل او را به دست بگیرند، دوام زیادی نمی‌آورد. اما کسانی که دوام می‌آورند؟ با نظم، صبر و برنامه‌ی روشن معامله می‌کنند.

هیچ استراتژی، اندیکاتور یا تحلیل بازاری بدون مدیریت ریسک کارایی ندارد. مدیریت ریسک شما را در بازی نگه می‌دارد، به شما اجازه می‌دهد با اعتماد بیشتری فرصت‌ها را شکار کنید، و تضمین می‌کند که حتی در روزهای بد، همچنان بتوانید معامله را ادامه دهید.

اگر واقعاً به معامله‌گری جدی هستید، مدیریت ریسک را اولویت خود قرار دهید. چون در بلندمدت، موضوع فقط «کسب سود» نیست—موضوع «حفظ سود» است.

اکانت زنده‌ی خود را در VT Markets باز کنید و همین حالا معامله را شروع کنید.