صندوق قابل معامله در بورس Global X Silver Miners ETF (SIL) در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و شاخص Solactive Global Silver Miners Total Return Index را دنبال می‌کند (شاخص «بازده کل» یعنی علاوه بر تغییر قیمت، سودهای نقدی/توزیع‌شده را هم در بازده حساب می‌کند). این صندوق با یک ETF (صندوقی که مثل سهم در بورس خریدوفروش می‌شود) امکان سرمایه‌گذاری پخش‌شده روی شرکت‌های استخراج نقره را فراهم می‌کند. در نمودار ماهانه بر اساس نظریه موج الیوت (روشی برای تحلیل حرکت قیمت با «امواج» صعودی و اصلاحی)، موج ((II)) پایان‌یافته در ۱۴٫۹۴ دلار علامت‌گذاری شده است. بعد از آن، موج I تا ۵۴٫۳۴ دلار بالا رفت، موج II تا ۱۶ دلار پایین آمد، موج ((1)) به ۵۲٫۸۷ دلار رسید و موج ((2)) تا ۲۱٫۲۶ دلار عقب نشست. موج ((3)) پایان‌یافته در ۱۱۹٫۲۴ دلار برچسب‌گذاری شده و اکنون موج ((4)) در حال شکل‌گیری است (موج «اصلاحی» یعنی حرکت خلاف روند اصلی). سطح ۱۶ دلار به‌عنوان «پیوت» کلیدی در این ساختار در نظر گرفته می‌شود (پیوت یعنی سطح مهمی که تحلیل حول آن می‌چرخد و شکست/حفظ آن پیام مهم دارد). در نمودار روزانه، رشد تا ۱۱۹٫۲۴ دلار پایان موج ((3)) شمرده می‌شود. حرکت فعلی یک اصلاح موج ((4)) است که «زیگزاگ» توصیف شده (زیگزاگ یعنی اصلاح سه‌موجی A-B-C). در این زیگزاگ، موج (A) در ۹۱٫۳۱ دلار تمام شد و موج (B) در ۱۱۸٫۸۵ دلار پایان یافت. موج (C) احتمالاً پایین‌تر می‌آید و به «ناحیه چرخش» ۷۴ تا ۹۱٫۱۰ دلار نزدیک می‌شود (ناحیه‌ای که انتظار می‌رود قیمت در آن واکنش بدهد و جهت عوض شود) و پیش‌بینی می‌شود موج ((4)) همان‌جا تمام شود. بر اساس شمارش موج در بازه بلندمدت، اکنون SIL در یک عقب‌نشینی اصلاحی موج ((4)) قرار دارد. این حرکت، اصلاحِ روند صعودی قدرتمندی است که از سپتامبر ۲۰۲۲ شروع شد. ناحیه اصلی که برای پایان این اصلاح زیر نظر است، محدوده حمایتی ۷۴ تا ۹۱٫۱۰ دلار است (حمایت یعنی محدوده‌ای که معمولاً خریداران فعال می‌شوند و جلوی افت بیشتر را می‌گیرند). این چشم‌انداز تکنیکال با داده‌های اخیر بنیادی هم هم‌خوان است. گزارش تازه CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده؛ معیار سنجش تورم) برای فوریه ۲۰۲۶ بالاتر از انتظار و ۳٫۱٪ اعلام شد؛ یعنی تورم هنوز سرسخت است و می‌تواند به فلزات گران‌بها به‌عنوان «ذخیره ارزش» کمک کند (ذخیره ارزش یعنی دارایی‌ای که در برابر کاهش ارزش پول، ارزشش را بهتر حفظ می‌کند). انتظار می‌رود این تورم زمینه جذب خریدار را وقتی SIL به محدوده حمایتی هدف نزدیک می‌شود، تقویت کند. همچنین تقاضای صنعتی برای نقره همچنان در حال افزایش است؛ روندی که در ۲۰۲۵ هم دیده شد. گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی ۲۰۲۶ برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی را بالاتر برد و به پروژه‌های بزرگ جدید اشاره کرد که به مقدار قابل‌توجهی نقره نیاز دارند. این موضوع می‌تواند برای قیمت نقره و در نتیجه برای شرکت‌های معدن‌کار، پشتوانه‌ای قوی بسازد. برای معامله‌گران مشتقه (ابزارهای وابسته به قیمت مثل «اختیار معامله»)، این وضعیت می‌تواند به معنی آماده شدن برای برگشت صعودی در هفته‌های آینده باشد. با نزدیک شدن SIL به ناحیه ۷۴ تا ۹۱٫۱۰ دلار، فروش «اسپرد پوت» خارج از پول (پوت یعنی اختیار فروش؛ خارج از پول یعنی قیمت اعمال طوری است که در قیمت فعلی هنوز ارزش اجرایی ندارد؛ اسپرد یعنی ترکیب هم‌زمان خرید و فروش اختیار با قیمت‌های اعمال متفاوت برای محدود کردن ریسک) با سررسید اواخر آوریل یا مه ۲۰۲۶ می‌تواند روشی برای گرفتن «پرمیوم» باشد (پرمیوم یعنی پولی که از فروش اختیار معامله دریافت می‌شود). این روش از هم برگشت قیمت و هم گذشت زمان سود می‌برد (اثر گذشت زمان یعنی کاهش ارزش زمانی اختیارها با نزدیک شدن به سررسید). ریسک اصلی این سناریو، شکسته شدن حمایت ۷۴ دلار است. بسته شدن قاطع قیمت زیر این محدوده می‌تواند تفسیر فعلی موج ((4)) را بی‌اعتبار کند و نشان بدهد اصلاح عمیق‌تری در جریان است. بنابراین لازم است در هر موقعیت خریدی که داخل این ناحیه گرفته می‌شود، حد ضرر (قیمتی که اگر بازار به آن برسد از معامله خارج می‌شوید تا زیان محدود شود) با دقت تنظیم شود.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید