AUD/USD برای چهارمین روز پیاپی در روز جمعه افت کرد و نزدیک 0.6866 معامله شد و به پایین‌ترین سطح تازه در دو ماه اخیر رسید. دلار آمریکا در میان تنش‌های سیاسی-امنیتی (اختلاف‌ها و درگیری‌های بین کشورها) در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، قوی باقی ماند. شاخص دلار آمریکا (DXY: عددی که ارزش دلار را در برابر سبدی از چند ارز مهم نشان می‌دهد) حوالی 100.19 معامله شد و در مسیر پایان هفته با رشد بیش از 0.50% قرار داشت. AUD/USD هم در آستانه افت هفتگی بیش از 2% بود؛ تندترین ریزش از اکتبر 2025. AUD/USD بعد از شکستن زیر 0.7000 نزولی شد؛ نزدیک میانگین متحرک ساده 50روزه (SMA: میانگین قیمت در تعداد مشخصی روز برای نشان دادن روند) در 0.7015. همچنین به زیر ناحیه حمایتی اطراف 0.6900 رفت؛ ناحیه‌ای که حالا نقش مقاومت (سطحی که جلوی رشد قیمت را می‌گیرد) دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI: نشان می‌دهد سرعت و قدرت حرکت قیمت چقدر است) به سمت 37 پایین رفت و ضعف شتاب حرکت را نشان داد، اما هنوز به معنی «بیش از حد فروش‌رفته» (فشار فروش خیلی زیاد) نبود. MACD (ابزار مقایسه دو میانگین متحرک برای سنجش جهت و شتاب روند) زیر خط سیگنال (خط راهنما در MACD) ماند و بیشتر وارد محدوده منفی شد؛ با میله‌های منفی کمی بزرگ‌تر در نمودار ستونی (هیستوگرام: نمایش میله‌ای اختلاف دو خط MACD و سیگنال). حمایت (سطحی که معمولاً جلوی ریزش را می‌گیرد) نزدیک میانگین متحرک ساده 100روزه حوالی 0.6815 قرار دارد. بسته شدن روزانه زیر 0.6815 می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 0.6700 باز کند. برای برگشت، قیمت باید دوباره بالای 0.6900 برگردد. ادامه قدرت خرید هم نیاز به شکست بالای میانگین متحرک 100روزه نزدیک سطح 0.7000 دارد. چشم‌انداز نزولی که برای AUD/USD در اواخر 2025 گفته بودیم شدیدتر شده و جفت‌ارز حالا نزدیک 0.6650 معامله می‌شود. قدرت ماندگار دلار آمریکا که آن زمان عامل اصلی بود، با داده‌های تازه اشتغال آمریکا (گزارش NFP: تعداد شغل‌های ایجادشده خارج از بخش کشاورزی) در فوریه 2026 که بهتر از انتظار بود، تقویت شده است؛ افزایش 215,000 شغل. این روند نشان می‌دهد ریسک ریزش بیشتر در حال افزایش است. تنش‌های سیاسی-امنیتی در خاورمیانه، به‌ویژه تشدیدهای اخیر اطراف تنگه هرمز، همچنان باعث رفتن سرمایه‌ها به سمت دارایی امن (Safe-haven: جایی که در ریسک بیشتر، سرمایه‌گذاران پول را به آن منتقل می‌کنند) یعنی دلار آمریکا می‌شود. هم‌زمان دلار استرالیا با فشارهای داخلی هم روبه‌روست؛ چون داده‌های داخل استرالیا ضعیف‌تر شده‌اند. آخرین عدد تورم استرالیا 2.8% اعلام شد و انتظارها را بالا برد که بانک مرکزی استرالیا (RBA: نهاد تعیین‌کننده نرخ بهره و سیاست پولی) شاید اواخر امسال به سمت آسان‌تر کردن سیاست پولی (کاهش نرخ بهره یا اقدامات برای ارزان‌تر شدن وام) برود. این تفاوت در چشم‌انداز اقتصادی، استفاده از راهبردهای نزولی در مشتقه‌ها را جذاب می‌کند. مشتقه (ابزار مالی وابسته به قیمت یک دارایی دیگر) شامل قراردادهایی مثل «اختیار معامله» است. تقاضا برای اختیار فروش (Put option: حقی برای فروش در یک قیمت مشخص) با قیمت‌های اعمال (Strike: قیمت توافق‌شده در اختیار معامله) زیر 0.6600 بیشتر شده است، چون نوسان ضمنی یک‌ماهه AUD/USD (Implied volatility: عددی که بازار برای نوسان آینده در قیمت اختیارها لحاظ می‌کند) به 11.5% رسیده و تردید بازار را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند خرید Put را برای شرط‌بندی روی افت بیشتر در نظر بگیرند یا «اسپرد فروش اختیار خرید دور از قیمت» (Out-of-the-money call spread: فروش و خرید هم‌زمان اختیار خرید در قیمت‌های بالاتر برای سود بردن از رشد محدود) را انجام دهند تا از سقف‌دار بودن رشد استفاده کنند. از نظر پایه‌ای (Fundamental: بررسی عوامل اقتصادی و خبری)، قیمت کالاها هم تصویر را مبهم‌تر کرده است؛ چون سنگ‌آهن اخیراً به زیر 100 دلار به ازای هر تُن افت کرده و فشار بیشتری به دلار استرالیا آورده است. از دید تکنیکال (Technical: تحلیل بر اساس نمودار و قیمت‌های گذشته)، سطوح حمایتی که در اواخر 2025 گفته شده بود، حالا مقاومت‌های مهم شده‌اند. سطح 0.6815 که زمانی حمایت بود، حالا سقفی دورتر است و بدون تغییر جدی در نگاه بازار (Market sentiment: حال‌وهوای کلی بازار) بعید است دوباره لمس شود.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید