ریسک تنگه هرمز
تهران همچنین گفت تنگه هرمز را در برابر یک آتشبس موقت دوباره باز نمیکند. این تنگه مسیر عبور حدود ۲۰٪ از نفت جهان است. بازارها منتظر انتشار «شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا» (ISM Services PMI؛ یک نظرسنجی از مدیران درباره وضعیت بخش خدمات که بالای ۵۰ به معنی رشد است) برای ماه مارس در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ هستند؛ پیشبینی ۵۵.۰ در برابر ۵۶.۱ قبلی. همچنین این هفته «صورتجلسه نشست FOMC» (FOMC Minutes؛ گزارش جزئیات بحثهای کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا) روز چهارشنبه و «دادههای تورم CPI آمریکا» (CPI؛ شاخص قیمت مصرفکننده که تغییر قیمت کالاها و خدمات خانوار را نشان میدهد) برای مارس روز جمعه منتشر میشود. EUR/USD نزدیک ۱.۱۵۶۰ معامله شد و کمی پایینتر از «میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه» (20-day EMA؛ میانگین قیمت که به روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد) نزدیک ۱.۱۵۷۰ قرار گرفت. «الگوی مثلث متقارن» (Symmetrical Triangle؛ الگوی فشردهشدن نوسان که میتواند به شکست رو به بالا یا پایین منجر شود) در حوالی کف نشاندهنده حرکت خنثی است، و «شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه» (14-day RSI؛ سنجه شتاب حرکت قیمت) از زیر ۴۰.۰۰ وارد بازه ۴۰.۰۰ تا ۶۰.۰۰ شد. سطوح «مقاومت» (Resistance؛ ناحیهای که احتمال توقف یا برگشت رشد قیمت بیشتر است) در ۱.۱۵۷۰، ۱.۱۶۰۰ و سپس ۱.۱۶۶۰ دیده میشود اگر ۱.۱۶۰۰ شکسته شود. «حمایت» (Support؛ ناحیهای که احتمال توقف یا برگشت افت قیمت بیشتر است) نزدیک ۱.۱۵۰۰ است، سپس محدوده اواخر ۱.۱۴، و ۱.۱۴۵۰ و ۱.۱۴۱۱ بهعنوان سطوح پایینتر.ایدههای جایگیری با اختیار معامله
امروز حالوهوای بازار بهتر شده و با کاهش تنشهای سیاسی و مطرح شدن پیشنهاد آتشبس آمریکا و ایران، EUR/USD به سمت ۱.۱۵۶۰ هل داده شده است. این موضوع باعث شد شاخص دلار آمریکا به زیر سطح مهم ۱۰۰.۰۰ برود، چون معاملهگران از داراییهای امن فاصله میگیرند. این تغییر میتواند یک فرصت کوتاهمدت باشد، اما تردید ایران درباره توافق، عدمقطعیت زیادی ایجاد میکند. باید قیمت نفت را خیلی دقیق دنبال کرد، چون ایران از بازگشایی فوری تنگه هرمز خودداری میکند. در اوایل دهه ۲۰۲۰ دیدیم حتی اختلالهای کوچک در این مسیر—که نزدیک به یکپنجم نفت مایع جهان از آن عبور میکند—میتواند قیمت نفت را جهشی کند و دوباره تقاضا برای دلار آمریکا را بالا ببرد. اگر مذاکرات متوقف شود، برگشت ناگهانی احساسات بازار یک ریسک واقعی است. با توجه به شکلگیری الگوی مثلث متقارن، یک روش این است که برای «شکست رو به بالا» در EUR/USD آماده شد. خرید «اختیار خرید» (Call Option؛ قراردادی که حقِ خرید در قیمت مشخص را میدهد) با «قیمت اعمال» (Strike Price؛ قیمتی که در قرارداد اختیار معامله تعیین میشود) کمی بالاتر از مقاومت ۱.۱۶۰۰ میتواند راهی کمهزینه برای استفاده از سناریوی رشد باشد. این کار کمک میکند اگر قیمت با قدرت از روند نزولی اخیر عبور کرد، از حرکت صعودی سود بگیریم. اما باید در برابر احتمال «سیگنال اشتباه» (False Signal؛ حرکت اولیهای که سریع برمیگردد) هم پوشش ریسک داشته باشیم. خرید «اختیار فروش» (Put Option؛ قراردادی که حقِ فروش در قیمت مشخص را میدهد) با قیمت اعمال زیر حمایت ۱.۱۵۰۰ از موقعیتها محافظت میکند اگر مذاکرات آتشبس شکست بخورد یا دادههای آمریکا قویتر از انتظار باشد. این کار پیش از هفتهای پرنوسان یک موقعیت متعادل میسازد. حساب واقعی VT Markets خود را ایجاد کنید و همین حالا معامله را شروع کنید .
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
