شرکت ایتون (Eaton Corporation) با نماد ETN در اواخر ژانویه تا نزدیک ۴۱۰ دلار بالا رفت و سپس طی هفتههای بعد حدود ۹۰ دلار افت کرد. بعدتر قیمت تا حدود ۳۴۷ دلار دوباره بهتر شد.
یک خط حمایت صعودی (خطی که کفهای قیمتی را به هم وصل میکند و مسیر رشد را نشان میدهد) از کف آوریل ۲۰۲۴ نزدیک ۲۳۵ دلار، از اوایل ۲۰۲۴ کفهای مهم نوسانی را به هم وصل کرده است. در اواخر ژانویه، ETN در طول روز موقتاً پایینتر از این خط رفت، به محدوده ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار رسید و بعد برگشت؛ در عین حال در پایان روز (قیمت بستهشدن روزانه) بالای خط ماند.
سطح ۳۴۰ دلار در نیمه دوم ۲۰۲۴ هم نقش حمایت (جایی که معمولاً جلوی افت را میگیرد) و هم مقاومت (جایی که معمولاً جلوی رشد را میگیرد) را داشته و ETN حالا کمی بالاتر از آن است. بستهشدن روزانه بالای ۳۴۰ نشان میدهد برگشت اخیر معتبرتر است، اما بستهشدن روزانهِ تأییدشده زیر ۳۴۰ یعنی حمایت در حال ضعیف شدن است.
اگر این حمایت نگه داشته شود، هدفهای قیمتی ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار بهعنوان هدف اول مطرح شدهاند و محدوده ژانویه نزدیک ۴۱۰ دلار هم سطح بعدی است. اگر قیمت در پایان روز زیر ۳۴۰ بسته شود، محدوده بعدی که اشاره شده بازآزمایی (برگشت دوباره برای امتحان کردن سطح) ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار است و اگر زیر آن هم شکسته شود، ساختار روند صعودی بلندمدت زیر سؤال میرود.
برای معاملهگران بازار مشتقه (ابزارهایی مثل اختیار معامله که ارزششان از قیمت سهم میآید)، روند صعودی شکلگرفته میتواند فروش اختیار فروشِ دور از قیمت (اختیار فروش با قیمت اعمال دورتر از قیمت فعلی سهم) را برای چند هفته آینده جذاب کند. چون سهم در مسیر صعودی نسبتاً آرام است، نوسان ضمنی (عددِ برآوردی بازار از نوسان آینده که روی قیمت اختیار اثر میگذارد) نسبتاً پایین است و میشود با فروش اختیار فروشهای آوریل ۲۰۲۶ با قیمت اعمال حدود ۴۷۰ دلار «حقبیمه» گرفت (پولی که فروشنده اختیار از خریدار دریافت میکند). این معامله وقتی سود میدهد که ETN بالای آن سطح بماند و از کاهش ارزش زمانی (کم شدن ارزش اختیار با گذشت زمان) و حرکت رو به بالای سهم کمک میگیرد.
گزینه دیگر برای کسانی که میخواهند خودشان را برای حرکت تا ۵۲۰ دلار آماده کنند، استفاده از اسپرد صعودی اختیار خرید (خرید یک اختیار خرید و همزمان فروش یک اختیار خرید دیگر در قیمت بالاتر برای کمکردن هزینه) است تا هزینه کنترل شود. میتوان یک اختیار خریدِ می ۲۰۲۶ با قیمت اعمال ۵۰۰ دلار خرید و همزمان یک اختیار خریدِ می ۲۰۲۶ با قیمت اعمال ۵۲۰ دلار فروخت. این کار ریسک را مشخص و محدود میکند و بدون پرداخت کل هزینه یک اختیار خریدِ تکی، یک موقعیت با اثر اهرمی (یعنی با پول کمتر، اثر بیشتر روی سود و زیان) روی رشد آرام و ادامهدار میدهد.
سطح مهمی که حالا باید دید محدوده ۴۷۵ دلار است؛ این سطح بعد از جهش پس از گزارش سود بهعنوان حمایت عمل کرده است. بستهشدن روزانه زیر این سطح میتواند نشانه کمشدن شتاب کوتاهمدت باشد و علامت بازنگری در موقعیتهای صعودی است.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
