دلار استرالیا قرار بود معاملات روز جمعه را در برابر دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر به پایان برساند. شاخص دلار آمریکا (DXY) تا حدود 98.52 عقب نشست و جفتارز AUD/USD نزدیک 0.7070 معامله شد.
تمرکز بازار روی گفتوگوهای آمریکا و ایران در آخر هفته بود که میتواند بر «ریسکپذیری بازار» (تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک یا امن) اثر بگذارد. AUD/USD نتوانست بالای 0.7100 تثبیت شود و سقف روز پنجشنبه 0.7094 ثبت شد.
سطوح فنی و رفتار اخیر قیمت
AUD/USD از 0.6962 عبور کرد، اما برای شکستن «میانگین متحرک ساده ۲۰روزه» (SMA: میانگین قیمت در ۲۰ روز اخیر برای تشخیص روند) با مشکل روبهرو شد. سپس دوباره ۲۰روزه را در 0.6978 پس گرفت و از 0.7000 عبور کرد تا به سقفهای هفتگی برسد.
«مقاومت» (سطحی که معمولاً فروش در آن زیاد میشود و جلوی رشد را میگیرد) همچنان نزدیک 0.7100 است و سطوح بعدی 0.7187 (سقف سال تا تاریخ ۱۱ مارس) و سپس 0.7200 قرار دارند. «حمایت» (سطحی که معمولاً تقاضا در آن زیاد میشود و جلوی افت را میگیرد) در «میانگین متحرک ۵۰روزه» (میانگین قیمت ۵۰ روز اخیر) روی 0.7026 است، سپس 0.7000، «SMA ۲۰روزه» در 0.6978 و «کف نوسانی» ۶ آوریل (پایینترین نقطه یک موج کوتاهمدت) در 0.6875.
استراتژیهای آپشن برای ادامه روند صعودی
برای معاملهگران «بازار مشتقه» (ابزارهایی مثل آپشن که ارزششان از قیمت دارایی پایه میآید)، این روند صعودی میتواند «خرید اختیار خرید» (Call: حق خرید در قیمت مشخص) را در هفتههای آینده جذاب کند. بهنظر ما خرید Call با «قیمت اعمال» 0.7600 (Strike: قیمتی که در آن حق خرید فعال میشود) و «سررسید» ماه مه (Expiration: تاریخ پایان اعتبار قرارداد) میتواند «اهرم» (نمایش بزرگتر سود و زیان نسبت به سرمایه) برای عبور احتمالی از مانع روانی بعدی فراهم کند. در این موقعیت، حداکثر ریسک به «پرمیوم» (Premium: مبلغی که برای خرید آپشن پرداخت میشود) محدود است.
گزینه دیگر برای کسانی که دید «کمی صعودی تا خنثی» دارند، «فروش اختیار فروشِ با پشتوانه نقدی» (Cash-secured Put: فروش Put با نگهداشتن نقدینگی کافی برای خرید در صورت اعمال) زیر سطح حمایت فعلی است. میتوان Put با قیمت اعمال 0.7450 را فروخت، چون با حمایت تکنیکال و میانگین متحرک ۵۰روزه همراستاست. این روش اجازه میدهد «پرمیوم» دریافت شود، به شرطی که AUD/USD تا سررسید بالاتر از قیمت اعمال بماند.
همچنین باید توجه داشت «نوسان ضمنی» (Implied Volatility: انتظاری که بازار از نوسان آینده در قیمت آپشنها نشان میدهد) در این جفتارز نسبتاً محدود مانده و برای آپشنهای یکماهه در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد است. این یعنی در شرایط فعلی، «قیمت آپشنها» نسبتاً ارزانتر است و استراتژیهایی که از حرکت رو به بالا سود میبرند، میتواند مناسبتر باشد.
