جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، یکشنبه گفت آمریکا و ایران پس از ۲۱ ساعت گفتوگو در اسلامآباد به توافق صلح نرسیدند. او گفت آمریکا بهدنبال تعهدی است که ایران به سمت سلاح هستهای یا ابزار ساخت آن نرود (سلاح هستهای یعنی بمب اتمی؛ «ابزار ساخت» یعنی فناوری و تجهیزات لازم برای تولید مواد و قطعات مرتبط).
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت، گفت آمریکا در این دور نتوانسته اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند. او گفت این به واشنگتن بستگی دارد که آیا میتواند این اعتماد را به دست آورد یا نه.
تهدید به بستن تنگه هرمز
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در شبکه Truth Social نوشت آمریکا همه کشتیهایی را که قصد ورود یا خروج از تنگه هرمز را دارند محاصره میکند (محاصره دریایی یعنی جلوگیری عملی از عبور کشتیها با استفاده از نیروی دریایی). او گفت نیروی دریایی آمریکا مینهایی را که ایران کار گذاشته نابود میکند و این اقدام بهزودی آغاز میشود؛ همچنین به نقش کشورهای دیگری اشاره کرد اما نام نبرد.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز یکشنبه این تهدید را تکرار کرد و گفت میتواند «ایران را در یک روز از بین ببرد». او به سامانه انرژی ایران اشاره کرد، از جمله نیروگاهها و تأسیسات تولید برق (نیروگاه یعنی محل تولید برق در مقیاس بزرگ).
قالیباف پاسخ داد ایران در صورت حمله میجنگد و زیر بار تهدید نمیرود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت نزدیکشدن شناورهای نظامی به تنگه هرمز نقض آتشبس است و با واکنشی سخت و قاطع روبهرو میشود.
موضعگیری بازار و پوشش ریسک
این موضوع صرفاً فرضی نیست؛ بازار به یاد دارد که نفت برنت در سپتامبر ۲۰۱۹ پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان نزدیک به ۲۰٪ جهش کرد. تهدیدهای فعلی واشنگتن مستقیمتر است و میتواند حجم بسیار بزرگتری از نفت را تحت تأثیر بگذارد؛ بنابراین واکنش بازار میتواند شدیدتر باشد. این سابقه تاریخی از نگاه بازار به معنی سیگنال افزایشی برای ابزارهای مالی مرتبط با انرژی است (ابزار مشتقه یعنی قراردادی که ارزشش از قیمت دارایی دیگری مثل نفت میآید).
به همین دلیل، باید برای افت تند در بازارهای سهام هم آماده بود. رشد هزینه انرژی میتواند دوباره نگرانی از تورم را بالا ببرد؛ آن هم در شرایطی که دادههای اخیر نشان میداد تورم با نرخ سالانه ۳.۵٪ در حال کاهش است. همچنین احتمال جهش «شاخص نوسان» CBOE یا VIX وجود دارد (VIX شاخصی برای سنجش ترس و نوسان مورد انتظار بازار سهام آمریکا است)؛ مشابه زمانی که در آغاز جنگ اوکراین در اوایل ۲۰۲۲ به بالای ۳۵ رسید.
برخی بخشها ممکن است نوسان شدیدتری داشته باشند. با بالا رفتن تنش ژئوپلیتیک (تنش بین کشورها که میتواند به درگیری منجر شود)، شرکتهای دفاعی ممکن است سفارشهای بیشتری بگیرند. در مقابل، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی میتوانند تحت فشار سنگین هزینه سوخت و آشفتگی عملیاتی ناشی از اختلال در مسیرها قرار گیرند.
در چنین فضای «ریسکگریز» (یعنی خروج سرمایه از داراییهای پرریسک)، معمولاً پول به سمت داراییهای امنتر میرود. انتظار میرود طلا تقویت شود. همچنین دلار آمریکا ممکن است بهعنوان «ارز امن» تقویت شود (ارز امن یعنی ارزی که در بحرانها تقاضایش بالا میرود)، و این میتواند روی معاملات اختیار معامله در بازار ارز اثر بگذارد.
حساب واقعی VT Markets خود را ایجاد کنید و از همین حالا معامله را شروع کنید.
