AUD/USD پنج‌شنبه پس از آنکه چهارشنبه تا 0.7187 بالا رفت، افت کرد و اواخر جلسه آمریکا نزدیک 0.7070 معامله می‌شد. دلار آمریکا قوی‌تر شد، چون جنگ در خاورمیانه شدیدتر شد و تقاضا برای دارایی‌های امن (دارایی‌هایی مثل دلار، اوراق خزانه آمریکا یا طلا که در بحران‌ها معمولاً خریدار بیشتری دارند) بالا رفت. قیمت نفت پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز بسته مانده و حمله‌ها در خلیج فارس ادامه دارد، افزایش یافت. WTI (نفت خام آمریکا) حدود 95 دلار برای هر بشکه معامله شد و Brent (نفت دریای شمال که معیار جهانی قیمت‌گذاری است) بالای 100 دلار رفت. در استرالیا، طبق گزارش مؤسسه ملبورن (Melbourne Institute)، «انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان» (یعنی اینکه مردم فکر می‌کنند قیمت‌ها در آینده چقدر بالا می‌رود) در ماه مارس به 5.2% از 5% در فوریه افزایش یافت؛ بالاترین سطح از ژوئیه 2023. RBA (بانک مرکزی استرالیا) اوایل فوریه نرخ بهره را 25 واحد پایه بالا برد؛ «واحد پایه» یعنی یک‌صدم درصد (0.01%). با این افزایش، نرخ رسمی نقدی (Official Cash Rate؛ نرخ بهره اصلی بانک مرکزی) به 3.85% رسید. استرالیا جمعه داده مهمی ندارد. آمریکا «شاخص قیمت PCE» ژانویه (PCE یعنی شاخصی برای اندازه‌گیری تورم بر اساس هزینه‌کرد مصرف‌کننده)، «سفارش‌های کالاهای بادوام» ژانویه (خرید کالاهایی با عمر طولانی مثل ماشین‌آلات و خودرو) و نسخه اولیه «شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان» برای مارس را منتشر می‌کند. در نمودار 4ساعته، قیمت پایین‌تر از SMA 20 دوره‌ای نزدیک 0.7120 رفت و SMA 100 دوره‌ای حوالی 0.7075 را آزمود، در حالی که بالای SMA 200 دوره‌ای نزدیک 0.7050 ماند. SMA (میانگین متحرک ساده) یعنی میانگین قیمت در تعداد مشخصی از کندل‌ها/دوره‌ها برای تشخیص روند. RSI (شاخص قدرت نسبی؛ نشان می‌دهد بازار در حالت خرید/فروش شدید است یا نه) از بالای 60 به محدوده میانی 40 افت کرد و مومنتوم (Momentum؛ نشان‌دهنده شدت حرکت قیمت) منفی شد. در نمودار 1ساعته، این جفت‌ارز زیر SMAهای 20 و 100 دوره‌ای ماند و SMA 200 دوره‌ای نزدیک 0.7068 بود. مقاومت (سطحی که احتمالاً جلوی رشد را می‌گیرد) در 0.7115–0.7120 و سپس 0.7150 قرار دارد، و حمایت (سطحی که احتمالاً جلوی افت را می‌گیرد) در 0.7075 و 0.7000 است. در هفته‌های آینده، برای دلار استرالیا رشد محدودی دیده می‌شود؛ بنابراین «فروش اختیار خرید» می‌تواند راهبردی محتاطانه باشد. اختیار خرید (Call Option) قراردادی است که به خریدار حق می‌دهد دارایی را در قیمت مشخصی بخرد؛ فروشنده در ازای دریافت «پریمیوم/حق‌بیمه» (پول اولیه قرارداد) متعهد می‌شود در صورت درخواست طرف مقابل معامله را انجام دهد. مثلاً فروش اختیار خرید AUD/USD با قیمت اعمال (Strike Price؛ قیمت تعیین‌شده در قرارداد) نزدیک 0.6950 به معامله‌گر اجازه می‌دهد حق‌بیمه بگیرد و بر این شرط باشد که قیمت از این محدوده بالاتر نمی‌رود. این روش از فضای فعلی بازار و قدرت دلار آمریکا استفاده می‌کند. همچنین باید مراقب جهش‌های ناگهانی نوسان (Volatility؛ میزان تند و تیز شدن بالا و پایین رفتن قیمت) بود؛ مخصوصاً اگر قیمت نفت WTI با اعلام کاهش عرضه جدید از سوی OPEC+ (ائتلاف اوپک و متحدان) دوباره به سمت 88 دلار نزدیک شود. برای محافظت در برابر افت ناگهانی، «خرید اختیار فروش کوتاه‌مدت» (Put Option؛ قراردادی که حق فروش در قیمت مشخص می‌دهد) با قیمت اعمال نزدیک 0.6750 می‌تواند یک پوشش ریسک ارزان باشد. پوشش ریسک (Hedge) یعنی معامله‌ای که برای کم کردن ضرر احتمالی انجام می‌شود. این کار اگر ریسک‌های ژئوپولیتیک (تنش‌های سیاسی-امنیتی بین کشورها) دوباره شعله‌ور شود، نقش ضربه‌گیر دارد.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید