طلا روز جمعه بیش از ۲.۳۰٪ افت کرد و XAU/USD در ۴,۵۵۱ دلار معامله شد؛ پس از آنکه تا حوالی ۴,۵۱۱ دلار پایین آمد. این افت پس از نگرانیها درباره تشدید درگیریهای آمریکا و ایران رخ داد؛ موضوعی که میتواند قیمت نفت را بالا ببرد و فشار تورمی (افزایش عمومی قیمتها) را بیشتر کند.
بازدهی اوراق خزانهداری ۱۰ساله آمریکا (نرخ سود اوراق دولتی) به ۴.۵۹۱٪ رسید؛ ۱۰ واحد پایه (هر ۰.۰۱٪) افزایش و نزدیک به سقف سال ۲۰۲۵ یعنی ۴.۶۲۷٪. شاخص دلار آمریکا (DXY؛ شاخص قدرت دلار در برابر سبدی از ارزها) ۰.۳۳٪ رشد کرد و به ۹۹.۱۹ رسید و فشار بیشتری به طلا وارد کرد.
ژئوپلیتیک نفت و ریسکهای تورمی
نفت پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت صبرش در برابر ایران رو به پایان است، بالاتر رفت و صحبت از ازسرگیری درگیریها را تقویت کرد. دادههای تورمی آمریکا در اوایل هفته نیز انتظار بازار برای کاهش سیاست انقباضی فدرال رزرو (کاهش نرخ بهره و آسانتر شدن شرایط پولی) را کمتر کرد.
دادههای Prime Terminal نشان میدهد فدرال رزرو در نشست ژوئن و تا پایان سال، نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد؛ تحت ریاست کوین وارش. سیاستگذاران فدرال رزرو همچنین این گزینه را باز گذاشتهاند که اگر تورم بالا بماند، نرخ بهره را دوباره افزایش دهند.
تولید صنعتی (Industrial Production؛ میزان تولید کارخانهها، معادن و خدمات برق/گاز) در آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۷٪ رشد کرد؛ بالاتر از پیشبینی ۰.۳٪، پس از افت ۰.۳٪ در مارس. هفته آینده دادههای بازار مسکن و بازار کار آمریکا منتشر میشود و همچنین مقامهای فدرال رزرو سخنرانی خواهند داشت.
از نظر تکنیکال (تحلیل قیمت با نمودار)، طلا در محدوده ۴,۵۰۰ تا ۴,۶۵۰ دلار نوسان میکند و RSI (شاخص قدرت نسبی؛ نشاندهنده شدت خرید/فروش) در حال کاهش است. سطوح حمایت (کفهای احتمالی) شامل ۴,۵۰۰، ۴,۳۵۱ و میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه (SMA؛ میانگین قیمت ۲۰۰ روز اخیر) در ۴,۳۲۲ است؛ و مقاومتها (سقفهای احتمالی) شامل ۴,۶۰۰، میانگین متحرک ساده ۲۰روزه در ۴,۶۶۲، ۴,۷۰۰، ۴,۷۲۹، ۴,۷۸۵ و ۴,۸۰۰ است.
بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۲ مقدار ۱,۱۳۶ تن طلا به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار اضافه کردند که بالاترین رقم سالانه در تاریخ ثبتشده است. طلا معمولاً خلاف جهت دلار آمریکا و اوراق خزانه حرکت میکند و معمولاً با بالا رفتن نرخ بهره تضعیف میشود (چون طلا سود دورهای مثل بهره نمیدهد).
