AUD/USD در معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه نزولی شد و پس از رشدهای اولیه، با افت ۰.۲۴٪ به حدود ۰.۷۱۴۵ رسید. تمایل به ریسک (یعنی رغبت سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های پرریسک مانند سهام و ارزهای کالایی) پس از حملات ایران به سه کشتی در تنگه هرمز تضعیف شد؛ مسیری که با نزدیک به ۲۰٪ از عرضه انرژی جهان مرتبط است.

قراردادهای آتی S&P 500 (قراردادهایی برای معامله شاخص در آینده که جهت‌گیری بازار سهام آمریکا را نشان می‌دهد) ۰.۵۳٪ افت کرد و به نزدیکی ۷,۱۰۰ رسید. شاخص دلار آمریکا DXY (معیار ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم) ۰.۱٪ رشد کرد و به حدود ۹۸.۷۰ رسید که بالاترین سطح آن در بیش از یک هفته بود.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد تهران به سه کشتی شلیک کرده، دو کشتی را با اسکورت به آب‌های ایران برده و در حال انتقال آن‌ها به داخل ایران است. حتی با تمدید آتش‌بس آمریکا و ایران، رشد قیمت نفت ناشی از اختلال در تنگه هرمز بر ارزهای اقتصادهای واردکننده نفت فشار آورده است.

در استرالیا، داده‌های اولیه (Flash؛ برآورد سریع و مقدماتی) شاخص مدیران خرید S&P Global برای آوریل نسبت به مارس بهتر شد. PMI ترکیبی (Composite PMI؛ ترکیب تولید و خدمات که وضعیت کلی فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد) از ۴۶.۶ به ۵۰.۱ رسید و دوباره بالای ۵۰.۰ قرار گرفت؛ سطح ۵۰ مرز بین «رشد» و «انقباض» است، زیرا تولید در بخش تولید و خدمات افزایش یافت.

از نظر تکنیکال، این جفت‌ارز بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA؛ نوعی میانگین که به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد) در ۰.۷۰۸۶ باقی ماند، پس از آن‌که از زیر ۰.۷۰ بازگشت. RSI (شاخص قدرت نسبی؛ سنجه شتاب حرکت قیمت) نزدیک ۶۰ بود و در محدوده اشباع خرید (یعنی جایی که احتمال خستگی روند صعودی بیشتر می‌شود) قرار نداشت.

حمایت در ۰.۷۰۸۶ دیده می‌شود و مقاومت‌ها شامل ۰.۷۲۲۲ و سپس ۰.۷۳۰۰ است.

به رویدادهای آوریل ۲۰۲۵ نگاه می‌کنیم؛ زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیک در تنگه هرمز، با وجود داده‌های داخلی قوی، باعث افت موقت AUD/USD شد. این جفت‌ارز آن زمان حوالی ۰.۷۱۴۵ معامله می‌شد، اما امروز به‌طور محسوسی پایین‌تر و نزدیک ۰.۶۵۵۰ است. این تفاوت نشان می‌دهد تمرکز بازار از شوک‌های کوتاه‌مدت سیاسی به عوامل اقتصادی پایدارتر تغییر کرده است.

احساس «ریسک‌گریزی» در ۲۰۲۵ به‌طور کوتاه‌مدت شاخص دلار را تا ۹۸.۷۰ بالا برد، اما امروز قدرت دلار پایدارتر است و DXY نزدیک ۱۰۵.۸۰ مانده است. این قدرت بنیادی دلار که از تفاوت سیاست‌های بانک‌های مرکزی (مثل نرخ بهره و سیاست‌های پولی) ناشی می‌شود، مانع مهمی برای دلار استرالیا است؛ مانعی که سال گذشته به این شدت نبود. برای معامله‌گران یعنی حتی خبرهای مثبت برای AUD ممکن است اثر محدودی داشته باشد.

مشابه سال گذشته، اقتصاد داخلی استرالیا نشانه‌هایی از مقاومت دارد؛ به‌طوری‌که PMI ترکیبی اولیه آوریل ۲۰۲۶ قوی و ۵۳.۶ اعلام شد. این سیگنال انبساطی (یعنی رشد فعالیت اقتصادی)، مانند ۲۰۲۵، می‌تواند از ارز حمایت کند؛ با این حال، این قدرت داخلی در برابر فشارهای بیرونی قرار دارد.

برخلاف شوک موقت نفت در ۲۰۲۵، عامل مهم امروز قیمت سنگ‌آهن است؛ یکی از صادرات اصلی استرالیا. قیمت آن کاهش یافته و اکنون حدود ۱۱۰ دلار به‌ازای هر تن معامله می‌شود که فاصله زیادی با اوج‌های دو سال گذشته دارد. این موضوع به AUD فشار می‌آورد و توضیح می‌دهد چرا داده‌های قوی PMI به جهش قابل‌توجه تبدیل نشده است.

با توجه به این تضاد بین داده‌های داخلی قوی و دلار قدرتمند آمریکا، معامله‌گران می‌توانند از اختیار معامله (Options؛ قرارداد حق خرید/فروش با قیمت مشخص در آینده، برای مدیریت ریسک) استفاده کنند. خرید اختیار خرید (Call؛ حق خرید) AUD/USD با قیمت اعمال (Strike؛ قیمت توافق‌شده) حوالی مقاومت ۰.۶۶۵۰ می‌تواند راهی کم‌هزینه برای بهره‌برداری از تقویت غیرمنتظره دلار استرالیا باشد. این روش زیان احتمالی را محدود می‌کند اگر روند قوی دلار آمریکا ادامه پیدا کند.