سیگنال RSI: تعادل، نه شتاب
شاخص قدرت نسبی 14روزه (RSI: شاخصی برای سنجش قدرت خرید/فروش در بازه 0 تا 100) روی 50 قرار دارد؛ پس از آنکه اوایل این ماه از ناحیه «اشباع خرید» بالای 70 پایین آمد. این یعنی شرایط متعادل است، نه فشار قوی خرید یا فروش. اگر جفتارز برگردد، میتواند 111.50 و بعد EMA نهروزه در 111.69 را هدف بگیرد. حرکت بالای 111.69 میتواند راه را برای آزمون دوباره سقف تاریخی 113.96 که در 11 مارس ثبت شد باز کند. در سمت نزولی، حمایت نزدیک 110.60 در کف کانال است، سپس EMA 50روزه در 109.60. پایینتر از آن، 108.00 حمایت بعدیِ عدد رُند (سطح روانی) است. تحلیل تکنیکال (بررسی نمودار و رفتار قیمت) با کمک یک ابزار هوش مصنوعی (AI: سامانهای که با دادهها تحلیل انجام میدهد) تهیه شده است.استراتژیهای معاملهگری اطراف حمایت کلیدی
با توجه به وضعیت فعلی AUD/JPY نزدیک 111.00، در نقطه تصمیمگیری قرار داریم. این جفتارز در حال آزمودن کف کانال صعودی بلندمدت خود است؛ سیگنالی تکنیکال که اغلب پیش از حرکت پایینتر دیده میشود. یعنی موقعیتهایی که روی ادامه روند صعودی شرط میبندند، همین حالا ریسک دارند. از نظر بنیادی (فاندامنتال: بررسی عوامل اقتصادی مثل تورم و نرخ بهره)، فشار از هر دو طرف زیاد شده است. دادههای اخیرِ اوایل این ماه نشان داد تورم استرالیا به 3.2% کاهش یافته و نیاز بانک مرکزی استرالیا (RBA: نهاد تعیینکننده نرخ بهره در استرالیا) به موضع تندروانه (hawkish: تمایل به بالا نگه داشتن/افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم) را کمتر کرده است. همزمان، صحبتها درباره اینکه بانک مرکزی ژاپن (BOJ: نهاد تعیینکننده نرخ بهره در ژاپن) شاید در نشست آوریل دوباره افزایش کوچک نرخ بهره را مطرح کند بیشتر شده است؛ چیزی که میتواند ین را قویتر کند. این اختلاف در نگاه بانکهای مرکزی میتواند از کاهش این جفتارز حمایت کند. برای معاملهگرانی که انتظار شکست حمایت (breakdown: عبور قیمت به پایینِ سطح حمایتی) دارند، خرید اختیار فروش (Put Option: قراردادی که حق فروش در قیمت مشخص میدهد) با قیمت اعمال پایینتر از 110.50 میتواند روشی برای سود گرفتن از افت تا حوالی EMA 50روزه نزدیک 109.60 باشد. فروش قراردادهای آتی (Futures: قرارداد خرید/فروش در آینده با قیمت مشخص) هم راه مستقیمتری برای گرفتن موقعیت در جهت این افت احتمالی است. با این حال، روند صعودی بزرگتر از نظر تکنیکال تا وقتی بالای EMA 50روزه بمانیم برقرار است. در سهماهه چهارم 2025، افتی مشابه زیر 109.00 بهسرعت با خرید شدید روبهرو شد و نشان داد بدبینی میتواند زود باشد. RSI نزدیک 50 هم بیشتر نشانه تردید است تا فشار فروش جدی. برای کسانی که فکر میکنند حمایت حفظ میشود، یک روش میتواند فروش اختیار فروش با قیمت اعمال حدود 109.50 باشد تا از دریافت پرمیوم (Premium: مبلغی که خریدار اختیار به فروشنده میپردازد) سود بگیرند، با این انتظار که قیمت تا آنجا پایین نرود. یا «گسترش خرید کال صعودی» (Bull Call Spread: خرید اختیار خرید و همزمان فروش اختیار خرید در قیمت بالاتر برای کاهش هزینه) میتواند راهی کمهزینهتر برای شرط بستن روی برگشت تا نزدیکی سقفهای اخیر حوالی 113.00 باشد. این روش اگر آزمون فعلیِ حمایت فقط یک توقف موقت باشد سود میدهد.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
