طلا (XAU/USD) روز دوشنبه افزایش یافت و پس از برگشت از کف هفته گذشته نزدیک ۴۴۵۰ دلار تا اوج جلسه ۴۵۷۹ دلار بالا رفت، در حالی که شاخص دلار آمریکا به کف محدوده قبلی خود عقب نشست. حرکت قیمت پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، شکل گرفت که از پیشرفتهایی در ارتباط با تهران خبر میدادند، هرچند مقامها احتمال یک توافق فوری را رد کردند. واشنگتن همچنین اعلام کرد محاصره آمریکا بر تنگه هرمز تا زمان نهایی شدن هرگونه توافق ادامه مییابد.
وزارت امور خارجه ایران گفت تمرکز گفتوگوها بر پایان دادن به جنگ است و مذاکره هستهای (گفتوگو درباره برنامه و فعالیتهای اتمی) در دستور کار نیست و دوباره تأکید کرد تنگه هرمز باید توسط کشورهای ساحلی اداره شود. از نظر فنی، XAU/USD حوالی ۴۵۷۲ دلار بود و الگوی «سر و شانه معکوس» (الگویی در نمودار که معمولاً نشانه احتمال برگشت روند به سمت صعود است) دیده میشود؛ «خط گردن» (سطح قیمتی مهم که شکست آن معمولاً تأیید الگو محسوب میشود) نزدیک ۴۵۷۵ دلار قرار دارد و سقف محدوده هفته گذشته حدود ۴۵۹۰ دلار است. «شاخص قدرت نسبی» یا RSI (ابزار سنجش سرعت و قدرت حرکت قیمت) روی ۵۸.۹۳ بود و «مکدی» یا MACD (ابزار مقایسه میانگینهای متحرک برای سنجش جهت و قدرت روند) در محدوده مثبت ماند؛ مقاومتهای بالاتر نزدیک ۴۶۴۰ دلار و سقف ماه مه حوالی ۴۷۷۰ دلار دیده میشود، در حالی که حمایتها (محدودهای که معمولاً جلوی افت بیشتر را میگیرد) اطراف ۴۵۳۰ دلار، سپس ۴۴۵۰ دلار و کفهای ۲۳ مارس نزدیک ۴۳۵۰ دلار قرار دارند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۲ مجموعاً ۱۱۳۶ تن طلا به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار خریداری کردند.
حرکت قیمت و راهبرد معاملهگری
حرکت فعلی قیمت در حال شکل دادن به الگوی صعودی «سر و شانه معکوس» است که میتواند نشانه ادامه رشد باشد. ما ناحیه مقاومت خط گردن بین ۴۵۷۵ تا ۴۵۹۰ دلار را زیر نظر داریم. شکست قطعی بالای این محدوده در روزهای آینده، سیگنال ما برای افزودن به موقعیتهای خرید (شرطبندی روی رشد قیمت) خواهد بود.
حرکت پایدار بالای ۴۵۹۰ دلار باعث میشود خرید «اختیار خرید» یا Call (قراردادی که حق خرید در قیمت مشخص را میدهد) با «قیمت اعمال» نزدیک ۴۶۵۰ دلار را بررسی کنیم و هدف را سقفهای ماه مه قرار دهیم. این نگاه با تضعیف شاخص دلار آمریکا پشتیبانی میشود که در دو هفته گذشته بیش از ۱.۵٪ افت کرده است. ضعف دلار معمولاً به نفع قیمت طلاست.
باید منظم عمل کنیم، زیرا پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران میتواند در کوتاهمدت برای طلا بهعنوان «دارایی امن» (داراییای که در زمان افزایش ریسکها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد) فشار منفی ایجاد کند. اگر قیمت نتواند خط گردن را بشکند و بهجای آن به زیر کف هفته گذشته یعنی ۴۴۵۰ دلار سقوط کند، سناریوی صعودی بیاعتبار میشود. در آن حالت، به خروج از موقعیتهای خرید فکر میکنیم و احتمالاً «اختیار فروش» یا Put (قراردادی که حق فروش در قیمت مشخص را میدهد) برای پوشش ریسک افت بیشتر تا محدوده ۴۳۵۰ دلار میخریم.
