AUD/NZD روز چهارشنبه بیش از ۰.۸٪ افت کرد و پس از تصمیم «ثابت نگه داشتن نرخ بهره» همراه با لحن انقباضی از سوی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) و همچنین داده‌های ضعیف‌تر تورم استرالیا، تا کف روزانه ۱.۲۱۷۳ پایین آمد. RBNZ مطابق انتظار نرخ‌ها را تغییر نداد، اما در «کمیته سیاست پولی» اختلاف نظر وجود داشت و رئیس بانک با «رأی تعیین‌کننده» تصمیم را نهایی کرد. همچنین بانک هشدار داد به‌دلیل نگرانی از «اثرهای دور دوم تورم» (یعنی وقتی افزایش قیمت‌ها به موج بعدی افزایش دستمزد و قیمت‌ها منتقل می‌شود)، احتمال افزایش‌های بیشتر «نرخ رسمی نقدی» یا OCR (نرخ بهره اصلی/مرجع بانک مرکزی نیوزیلند) در نشست‌های آینده بالاست. در استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آوریل کمتر از انتظار منتشر شد و به بانک مرکزی استرالیا (RBA) امکان داد تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازد؛ هم‌زمان بازارها انتظار افزایش نرخ در ماه اوت را کاهش دادند.

این جفت‌ارز بیش از ۱۲۰ پیپ (واحد کوچک تغییر قیمت در بازار ارز) سقوط کرد و نشانه‌های تکنیکال از افزایش فشار نزولی حکایت داشت؛ از جمله «کندل پوشای نزولی» (الگوی شمعی که می‌تواند نشانه تغییر روند به سمت نزول باشد) و احتمال شکل‌گیری «سقف دوقلو» نزدیک ۱.۲۲۸۵ (الگوی بازگشتی نزولی). در نمودار چهار ساعته، شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده میانی ۳۰ رسید (نشان‌دهنده ضعف تقاضا) و مکدی (MACD) کمی منفی شد (می‌تواند نشانه تضعیف روند صعودی باشد). حمایت در ۱.۲۱۲۵ تا ۱.۲۱۳۵ قرار دارد که با کف‌های ۷، ۱۲ و ۲۱ مه و «خط گردن» الگو هم‌راستاست؛ حمایت بعدی حوالی ۱.۲۰۴۵ دیده می‌شود که با کف‌های ۹ و ۱۴ آوریل منطبق است. هدف اندازه‌گیری‌شده کمی پایین‌تر از ۱.۲۰۰۰ است؛ مقاومت ۱.۲۲۸۵ است و بالاتر از آن «امتداد فیبوناچی ۱۲۷.۲٪» (سطح برآورد حرکت بعدی بر پایه نسبت‌های فیبوناچی) نزدیک ۱.۲۳۸۰ قرار دارد.

واگرایی سیاست بانک‌های مرکزی به نفع NZD در برابر AUD

افت قابل‌توجه AUD/NZD بیشتر از همه از تفاوت روشن رویکرد بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند ناشی می‌شود. RBNZ اعلام می‌کند برای مهار تورم احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. این لحن انقباضی، دلار نیوزیلند (NZD) را تقویت می‌کند.

در برابر، داده‌های جدید تورم استرالیا به RBA دلیل می‌دهد فعلاً مکث کند. CPI ماهانه آوریل ۳.۴٪ اعلام شد؛ کمتر از انتظار بازار (۳.۶٪) و پایین‌تر از ماه قبل. این موضوع دیدگاه «ثابت ماندن نرخ بهره» تا اوت را تقویت می‌کند و به تضعیف دلار استرالیا (AUD) می‌انجامد.

چیدمان نزولی در تحلیل تکنیکال و راهبرد معامله

با توجه به این وضعیت، می‌توان به گرفتن موقعیت‌های فروش (Short) روی AUD/NZD فکر کرد. خرید «اختیار فروش» یا Put (ابزار مشتقه‌ای که با افت قیمت سود می‌دهد) با قیمت اعمال نزدیک ۱.۲۱۰۰ یا ۱.۲۰۵۰ می‌تواند روش مناسبی برای بهره‌بردن از ادامه افت باشد. مزیت این روش «ریسک محدود» است؛ یعنی بیشترین زیان از ابتدا مشخص است.

نمودار نیز دیدگاه نزولی را تقویت می‌کند و احتمال شکل‌گیری سقف دوقلو در محدوده ۱.۲۲۸۵ را نشان می‌دهد. شکست حمایت خط گردن در ۱.۲۱۲۵ می‌تواند فشار فروش را تا سطح روانی ۱.۲۰۰۰ (سطح رُند و مهم از نظر رفتاری بازار) تشدید کند. بنابراین این حمایت، سطح کلیدی برای افزودن به موقعیت‌های فروش یا ورود جدید محسوب می‌شود.