دلار استرالیا در برابر همتایان اصلی کاهش یافت و در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه ۰.۶٪ افت کرد و به حدود ۰.۶۷۶۰ رسید. با اعلام ایران مبنی بر اینکه در گفت‌وگوهای صلح با آمریکا نقشی ندارد، دوباره ترس از ریسک به بازار برگشت. روز دوشنبه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت حملات نظامی به نیروگاه‌های ایران برای پنج روز متوقف شده است. او گفت گفت‌وگوها با تهران «بسیار خوب و پربار» بوده و هدف آن «پایان کامل و تمام‌عیار» درگیری‌ها در خاورمیانه است.

بازگشت قدرت دلار

این حرکت «ریسک‌گریز» (یعنی وقتی معامله‌گران به‌جای دارایی‌های پرریسک به دارایی‌های امن‌تر می‌روند) از دلار آمریکا حمایت کرد؛ دلاری که پس از صحبت‌های ترامپ کاهش یافته بود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای مهم نشان می‌دهد، ۰.۲۵٪ بالا رفت و به حدود ۹۹.۴۰ رسید. دلار استرالیا همچنین از داده‌های ضعیف شاخص مدیران خرید S&P Global استرالیا برای ماه مارس فشار گرفت. شاخص ترکیبی (Composite PMI) از ۵۲.۴ در فوریه به ۴۷.۰ افت کرد؛ عددهای زیر ۵۰.۰ یعنی اقتصاد در حال کوچک شدن است (رشد منفی). بازارها همچنین منتظر داده تورم مصرف‌کننده استرالیا (CPI) برای فوریه در روز چهارشنبه هستند. انتظار می‌رود این گزارش اثر کمی بر چشم‌انداز بانک مرکزی استرالیا (RBA) داشته باشد، چون افزایش اخیر قیمت انرژی که به درگیری ایران مربوط است را پوشش نمی‌دهد.

سیگنال‌های اختیار معامله و نوسان

افت تند شاخص ترکیبی استرالیا به ۴۷.۰ یک هشدار جدی برای اقتصاد داخل کشور است و برای نخستین بار در چند ماه اخیر کوچک‌شدن اقتصاد را نشان می‌دهد. این داده ضعیف، پس از گزارش هفته گذشته که از افت ۰.۸٪ فروش خرده‌فروشی در فوریه خبر داد، نشان می‌دهد سرعت اقتصاد داخلی به‌سرعت در حال کم شدن است. این موضوع یک دلیل پایه‌ای برای ضعف دلار استرالیا است، جدا از جو کلی بازار. با این دو فشار هم‌زمان—تنش سیاسی-امنیتی و کندشدن اقتصاد داخلی—برای کاهش بیشتر جفت‌ارز AUD/USD (یعنی نرخ دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا) موقعیت می‌گیریم. «اختیار فروش» (Put option: قراردادی که حق فروش در قیمت مشخص را می‌دهد) روشی با ریسک محدود برای سود گرفتن از افت احتمالی تا سطح حمایتی ۰.۶۶۵۰ است. «سطح حمایتی» یعنی محدوده‌ای که معمولاً خریداران بیشتر می‌شوند و از افت بیشتر جلوگیری می‌کنند. اظهارنظرهای متضاد واشنگتن و تهران نیز عدم‌قطعیت بازار را بیشتر کرده و این موضوع در بازار اختیار معامله دیده می‌شود. «نوسان ضمنی» (Implied volatility: میزان نوسانی که بازار از قیمت قراردادهای اختیار برداشت می‌کند) برای اختیارهای یک‌ماهه AUD/USD به ۱۲.۲٪ جهش کرده که بالاترین سطح امسال است. این موضوع راهبردهایی مثل خرید «استرادل» یا «استرنگل» را برای کسانی که انتظار حرکت بزرگ قیمت در هر دو جهت دارند جذاب می‌کند؛ در اینجا «استرادل/استرنگل» یعنی خرید هم‌زمان اختیار خرید و اختیار فروش برای سود بردن از حرکت شدید قیمت، اما در حال حاضر تمایل بازار روشن‌تر به سمت کاهش است. حساب زنده VT Markets خود را بسازید و همین حالا معامله را شروع کنید .

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید