گرایش فنی و سطوح کلیدی
شاخص قدرت نسبی (RSI: یک شاخص که قدرت حرکت قیمت را میسنجد) همچنان صعودی است، اما خطر افت هم وجود دارد. عبور از ۰.۷۱۰۰ توجه را به ۰.۷۱۲۳ (سقف ۱۸ مارس)، سپس ۰.۷۱۸۷ (بالاترین قیمت سال) و بعد ۰.۷۲۰۰ میبرد. اگر AUD/USD پایینتر از «میانگین متحرک ساده ۵۰روزه» (SMA: میانگین قیمت در ۵۰ روز گذشته برای نشاندادن روند) در ۰.۶۹۸۱ بیاید، ممکن است دوباره ۰.۶۹۴۴ و سپس ۰.۶۹۰۰ را آزمایش کند. محرکهای اصلی دلار استرالیا شامل تنظیمات نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA: بانک مرکزی استرالیا) و هدف تورم ۲ تا ۳٪ است. همچنین «تسهیل/سختگیری پولی» (یعنی زیاد/کم کردن پول و اعتبار در اقتصاد، مثل خرید داراییها یا محدودکردن آن) هم اثر دارد. عوامل دیگر شامل وضعیت اقتصاد چین و «تراز تجاری» استرالیا (اختلاف صادرات و واردات) است. سنگآهن بزرگترین صادرات استرالیاست و طبق دادههای ۲۰۲۱ سالانه ۱۱۸ میلیارد دلار ارزش داشته و چین مقصد اصلی آن بوده است.محرکهای کلان و چیدمان نوسان
باید چین را هم زیر نظر داشت، چون سلامت اقتصاد آن از راه تجارت و قیمت کالاها مستقیم روی دلار استرالیا اثر میگذارد. داده «شاخص مدیران خرید تولید» (PMI: عددی که وضعیت رونق/رکود بخش تولید را نشان میدهد؛ زیر ۵۰ یعنی انقباض) در فوریه ترکیبی بود و ۴۹.۹ آمد که نشان میدهد بهبود هنوز شکننده است. این موضوع رشد قیمت سنگآهن را محدود کرده و قیمتها نزدیک ۱۱۵ دلار به ازای هر تن ماندهاند، بعد از اینکه نتوانستند از سطح مقاومتی ۱۳۰ دلار (سطحی که عبور از آن سخت بوده) که اوایل امسال دیده شد عبور کنند. با توجه به نرخهای بهره نسبتاً حمایتی اما تقاضای نامطمئن چین، «نوسان ضمنی» در «اختیارهای معامله» AUD/USD (implied volatility: نوسانی که بازار از قیمت اختیارها برداشت میکند؛ options: قراردادهایی برای حق خرید/فروش در قیمت مشخص) ممکن است کمتر از واقع قیمتگذاری شده باشد. یک راهبرد قابل بررسی خرید «استرَنگلِ بلندمدت» است (long-dated strangle: خرید همزمان اختیار خرید و اختیار فروش با سررسید دورتر و قیمتهای اعمال متفاوت) که اگر قیمت تا قبل از پایان فصل دوم حرکت بزرگی در هر جهت داشته باشد سود میدهد. این کار کمک میکند روی «شکست محدوده» (breakout: خروج قیمت از محدوده) موقعیت بگیرید بدون اینکه جهت را دقیق حدس بزنید. ریسک اصلی کندی شدیدتر از انتظار در اقتصاد جهانی است که روی ارزهای حساس به ریسک مثل دلار استرالیا فشار میآورد. معاملهگران باید کف از ابتدای سال نزدیک ۰.۶۵۱۰ را یک سطح حمایتی مهم بدانند. شکست واضح و پایدار زیر آن میتواند نشانه افت عمیقتر باشد و فرضیه حرکت در محدوده را بیاعتبار کند.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
