تحلیل کوتاه‌مدت «موج الیوت» (یک روش تحلیل تکنیکال برای توصیف حرکت‌های رفت‌وبرگشتی قیمت در قالب موج‌ها) می‌گوید رشد قیمت تا 7002.28 در 28 ژانویه 2026، موج 1 را کامل کرده است. سپس یک موج اصلاحی (حرکت برگشتی) موج 2، پس از حرکت از کف 21 نوامبر 2025، حدود 6712 پایان یافت. از سقف موج 1، موج ((w)) تا 6780.13 پایین آمد، بعد موج ((x)) تا 6993.48 بالا رفت. سپس موج ((y)) تا 6712.08 افت کرد و یک اصلاح «دو سه‌تایی» (الگوی اصلاحی ترکیبی و چندبخشی) ساخت.

ناحیه حمایت و هم‌راستایی فیبوناچی

کف 6712.08 با «گسترش فیبوناچی» 100% تا 161.8% موج ((w)) هم‌راستا است (فیبوناچی: نسبت‌های عددی پرکاربرد برای برآورد هدف‌های احتمالی قیمت)، که بازه اندازه‌گیری‌شده آن 6629 تا 6768 ذکر شده است. در این تحلیل، این محدوده به‌عنوان «ناحیه حمایت» (جایی که معمولاً فشار خرید بیشتر می‌شود و جلوی ریزش را می‌گیرد) در نظر گرفته می‌شود. بعد از این عقب‌نشینی، شاخص در موج 3 بالاتر رفت. برای تأیید اینکه اصلاح بزرگ‌تر تمام شده، باید شکست بالای 7002.28 رخ دهد؛ وگرنه ممکن است هنوز یک الگوی اصلاحی گسترده‌تر در جریان باشد. تحلیل می‌گوید چرخه از کف آوریل 2025 به مرحله پایانی نزدیک شده و ممکن است هر زمان تمام شود. در کوتاه‌مدت، تا وقتی نقطه کلیدی 6712.08 حفظ شود، دیدگاه مثبت می‌ماند. بر اساس رفتار اخیر قیمت، می‌بینیم که S&P 500 احتمالاً موج اصلاحی خود را تا 6712 تمام کرده است. این سطح نقش حمایت مهم را داشته و بازار حالا برای موج سوم صعودیِ احتمالی آماده است. این یعنی در هفته‌های پیش رو می‌توان از حالت کاملاً دفاعی به دیدگاه «مثبتِ محتاطانه» (خوش‌بینی همراه با احتیاط) تغییر موضع داد.

اجرای معامله و کنترل ریسک

برای استفاده از این رشد احتمالی، می‌توان خرید «اختیار خرید» نزدیک به قیمت روز (Call option: قراردادی که حق خرید دارایی را در قیمت مشخص تا تاریخ مشخص می‌دهد) یا اجرای «اسپرد صعودی اختیار خرید» (Bull call spread: خرید یک اختیار خرید و هم‌زمان فروش اختیار خرید دیگر در قیمت بالاتر برای کاهش هزینه و محدودکردن سود/ریسک) را در نظر گرفت. هدف اولیه حرکت دوباره به سمت سقف 28 ژانویه یعنی 7002.28 و در نهایت عبور از آن است. این روش کمک می‌کند در رشد بازار شریک شویم و سقف زیان (بیشترین ضرر ممکن) روشن باشد، که با توجه به نزدیک‌بودن بازار به مراحل پایانی چرخه، منطقی است. مدیریت ریسک سخت‌گیرانه لازم است و سطح کلیدی این سناریوی صعودی، همان نقطه 6712.08 است. شکست واضح زیر این سطح، سناریوی صعودی فوری را بی‌اعتبار می‌کند و نشان می‌دهد اصلاح قبلی عمیق‌تر شده است. اگر این اتفاق بیفتد، معاملات صعودی را سریع می‌بندیم و می‌توانیم با «اختیار فروش» (Put option: قراردادی که حق فروش دارایی را می‌دهد) موقعیت‌هایی برای پوشش ریسکِ افت بیشتر بگیریم. تأیید اصلی برای یک رشد قوی‌تر و پایدارتر، شکست قاطع بالای سقف 7002.28 است. می‌توان از این سطح به‌عنوان «ماشه» (نقطه فعال‌سازی) برای اضافه‌کردن به موقعیت‌های خرید مشتقه (Derivatives: ابزارهایی مثل اختیار معامله که ارزششان از دارایی پایه می‌آید) با اطمینان بیشتر استفاده کرد. تا قبل از این شکست، موقعیت‌ها باید کوتاه‌مدت و با حجم مناسب باشند.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید