AUD/USD در معاملات آسیایی روز دوشنبه با موج تازه‌ای از فروش مواجه شد و رشد دو روزه‌ای را که تا 0.6950 — سقف یک‌ونیم‌هفته‌ای ثبت‌شده در روز جمعه — امتداد یافته بود، متوقف کرد. این جفت‌ارز نزدیک 0.6920 معامله شد و در روز 0.20% افت داشت؛ چراکه تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز، تقاضا برای دارایی‌های امن و در نتیجه دلار آمریکا (USD) را تقویت کرد. حرکت قیمت پس از بازگشت از میانگین متحرک ساده 200روزه (SMA) و کف سه‌ماهه هفته گذشته در حوالی سطح بازگشتی 50%، در سطح بازگشتی فیبوناچی 38.2% از رالی نوامبر 2025 تا مه 2026 متوقف شد.

سیگنال‌های مومنتوم ترکیبی بود. هیستوگرام MACD اندکی وارد محدوده مثبت شده، در حالی که RSI نزدیک 39 قرار دارد و پس از اصلاح اخیر، از محدود بودن تقاضا حکایت می‌کند. برای باز شدن مسیر به سمت سطح بازگشتی 23.6% در 0.7077، عبور پایدار از سطح 38.2% فیبوناچی در نزدیکی 0.6950 ضروری است. در سمت نزولی، حمایت ابتدا در SMA 200روزه حوالی 0.6869 و سپس سطح 50% بازگشتی نزدیک 0.6851 دیده می‌شود؛ پایین‌تر از آن، سطوح بعدی فیبوناچی 0.6750 و 0.6607 هستند و پس از آن، یک کف گسترده‌تر نزدیک 0.6424 قرار دارد.

پویایی فعلی بازار و سطوح کلیدی

بر اساس وضعیت فعلی تا تاریخ 6 ژوئیه 2026، دلار استرالیا در حوالی محدوده 0.6950 با مقاومت روبه‌رو است. تقویت اخیر دلار آمریکا که از تنش‌های ژئوپلیتیکی نشأت می‌گیرد، سقفی بر روند بازیابی «آسی» ایجاد کرده است. در حال حاضر، نسبت به گرفتن پوزیشن‌های خرید جدید محتاط خواهیم بود.

به نظر ما برای جانمایی روی یک حرکت صعودی معنادار هنوز زود است. شکست قاطع بالای 0.6950 می‌تواند محرک ما برای بررسی خرید اختیار خرید (Call) باشد، با هدف‌گذاری مقاومت بعدی نزدیک 0.7077. این حرکت همچنین باید بر فشار ناشی از ضعف قیمت سنگ‌آهن غلبه کند؛ سنگ‌آهن اخیراً به‌دلیل نگرانی‌ها درباره تقاضای چین، به زیر 100 دلار به ازای هر تن سقوط کرده است.

در سمت پایین، حمایت در حوالی میانگین متحرک 200روزه در 0.6869 را بسیار نزدیک زیر نظر داریم. داده‌های اخیر تورم آمریکا که 3.4% اعلام شد، نشان می‌دهد فدرال رزرو احتمالاً بر موضع سیاستی خود محکم می‌ماند و از دلار حمایت می‌کند. شکست قانع‌کننده زیر این حمایت می‌تواند ما را به خرید اختیار فروش (Put) ترغیب کند، زیرا می‌تواند نشانه‌ای از ریزش عمیق‌تر به سمت 0.6750 باشد.

راهبردهای اختیار معامله و زمینه تاریخی

تردید فعلی بازار، راهبردهای مبتنی بر اختیار معامله را به‌ویژه کاربردی می‌کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را در 4.35% ثابت نگه داشته، در حالی که همتای آمریکایی آن رویکردی هاوکیش‌تر دارد، استراتژی «لانگ استرادل» می‌تواند مؤثر باشد. این راهبرد که شامل خرید هم‌زمان یک اختیار خرید و یک اختیار فروش است، امکان کسب سود از وقوع شکست قابل‌توجه در هر یک از دو جهت را فراهم می‌کند.

از منظر تاریخی، فصل سوم سال اغلب با نوسانات در بازارهای ارزی همراه است. مرور دوره‌های مشابه نشان می‌دهد واگرایی در سیاست بانک‌های مرکزی، پس از شکسته‌شدن یک سطح تکنیکال کلیدی، بارها به شکل‌گیری روندهای پایدار منجر شده است. از این رو چابک و منعطف خواهیم ماند، زیرا خروج از محدوده فعلی می‌تواند در هفته‌های پیش‌رو به‌سرعت رخ دهد.