مؤشر نيفتي 50 هو مؤشر معياري رئيسي لسوق الأسهم في الهند يضم 50 شركة كبيرة في البورصة الوطنية. يركز هذا الفيديو على تحليل العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 من خلال التحليل الفني. في InvestingLive، من المتوقع حدوث حركة صعودية محتملة في NIFTY إذا سادت ظروف فنية معينة. هذه التوقعات جزء من نهج InvestingLive، مع التحول إلى العلامة التجارية الجديدة بنهاية الصيف.

حاليًا، يظهر الرسم البياني NIFTY لكل ساعة قناة زرقاء محددة بوضوح مع نقاط تلامس متعددة على كل من النطاقات العلوية والسفلية. بشكل عام، يؤدي حدوث نقطة تلامس رابعة في مثل هذا النمط إلى كسر. تحتاج القناة السعرية الصحيحة إلى نقطتي تلامس على الأقل على كل جانب. تتطور الاتجاهات غالبًا بشكل طفيف قبل أن تصبح واضحة، كما يتضح من اتجاه ثانوي ضمن القناة الحالية.

نمط الراية الصاعدة المحتمل

حاليًا، هناك نمط راية صاعدة محتمل يتشكل في NIFTY، يتحقق من خلال قناة الانحدار. لتحقيق السيناريو التصاعدي، يجب أن يختراق NIFTY صعودًا من نمط الراية الصاعدة. سيكون إعادة اختبار قريب من مستوى الدعم المزدوج من 25,400 إلى 25,350 سيعزز النظرة التفاؤلية. يمكن أن يدفع إعادة اختبار ناجح NIFTY نحو 25,700، مما يشكل مكاسب بنسبة 1.3% أو 328 نقطة، مع كون 26,000 هدفًا محتملاً.

من التحليل حتى الآن، نحن ننظر إلى بنية الرسم البياني التي غالباً ما تعمل كتمهيد للزخم. وجود قناة الانحدار ضمن قناة سعرية أوسع يقدم تلميحات إلى وجود تماسك بدلاً من الانعكاس الفوري. عندما تتزامن هذه العناصر – خاصة بعد ارتدادات متعددة – ينبغي توقع أن الضغط يتزايد ولا يتلاشى.

الإشارة إلى نقطة التلامس الرابعة ليست عشوائية. في التخطيط الفني، يشير التفاعل المتكرر مع حدود الاتجاه إلى أن المتداولين يدركون ويثقون في موثوقيتها. عندما يقترب السوق من خط الاتجاه للمرة الرابعة، خاصة خلال تكوين الراية الأكثر ضيقًا، غالبًا ما يشير إلى تزايد القناعة من جانب واحد من السوق. الآن، تشير الاقتراحات إلى أن المشترين قد يكونون في عملية تشديد قبضتهم.

هذا النوع من السلوك عادةً ما يكون مدعومًا بتراجعات مدروسة. نلاحظ ذكر إعادة اختبار محتملة حول مستوى 25,350، الذي يتماشى مع مناطق الطلب السابقة التي أثبتت أنها مرنة. نادرًا ما يكون الأمر متعلقًا بخط بسيط؛ ما يحدث فعليًا هو أن المشترين تدخلوا تاريخيًا في هذه المنطقة، ومن المحتمل أنهم يراقبونها مجددًا. إذا تم احترام هذا المستوى من الجانب السفلي، فإنه يزيد من الاحتمالية أن نتحرك لاختبار مناطق أعلى – 25,700 كونها منطقة اهتمام على المدى القريب، و26,000 تقع في متناول اليد بعدها.

المراكز قصيرة الأجل

بالنسبة لأولئك الذين يديرون المراكز قصيرة الأجل، مثل التعرض المالي المعزز أو انتهاء الصلاحية الأسبوعية، يجب الاعتراف برد الفعل المعتاد بعد كسر هيكل الراية. بمجرد حدوث كسر واضح ويتم تأكيده بحجم أو حركة سريعة بعيداً عن نطاق الدعم السابق، يكون المتابعة عادةً هي الأشد خلال الجلسات من اثنتين إلى ثلاث التالية. هذا هو الوقت الذي غالبًا ما تبدأ فيه الأسعار في اكتساب السرعة، وقد يصبح التحوط اعتباراً لأولئك الذين لديهم دفاتر مفتوحة.

الإطار الذي طرحه شارما سابقًا لمنطقة الدعم السفلى يقدم سياقًا؛ لم يتم اختيارها كتقدير، ولكن من المحتمل أنها استنادًا إلى الطلب المتداخل الذي شوهد في جلسات التداول السابقة. عندما تتجه مؤشرات متعددة نحو نفس المنطقة – اختبارات الاتجاه السابقة، مقاومة تحولت إلى دعم، وربما متوسطات متحركة – فإنها ترفع من أهمية المستوى نفسه. إذا غمس السعر في تلك المنطقة وارتد فورًا، فإن صناديق الزخم تنظر إليها غالبًا كإشارة دخول جديدة.

النظرة الفنية لكومار تشير إلى أنه على الرغم من النطاقات الضيقة، فإن المؤشر يتجمع بدلاً من الجمود. يعني هذا العمل المتجمع، المرئي من خلال قناة الانحدار المتضيقة، أن الطاقة تُخزن بدلاً من التلاشي. في السنوات الماضية، كانت الهياكل المشابهة ضمن الاتجاهات التصاعدية الأوسع تشكل النقاط التي منها ارتفعت العقود الآجلة لاختبار تقييمات أكثر توسعًا.

علينا أيضًا متابعة الحجم خلال كل حركة. إذا اخترق السعر إلى الأعلى من الراية دون زيادة مقابلة في العقود المتداولة أو النشاط، فقد يكون مجرد سحبة خاطئة نحو أوامر التوقف أعلاه. على العكس، يصل التأكيد عادةً من خلال توسع الحجم، ويفضل أن يكون مصحوبًا بزيادة في الفائدة المفتوحة، مما يشير عادةً إلى قناعة من صناع السوق المؤسسيين بدلاً من المضاربة بالكمية المنخفضة.

علاوة على ذلك، فإن التقلب التاريخي الأخير أقل من المتوسط لثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن حركة في أي اتجاه – إذا حدثت – قد تكون أكثر حدة من المعتاد. ذلك يجعل اختيار ضربة الأسبوع حساسًا بشكل خاص. نحن نقترب من فترة حيث يبدأ بيع سترايتجيات اختيار السعر الضيقة في فقدان جاذبيتها، وقد يكافأ التحيز الاتجاهي، إذا تم توقيته بشكل صحيح، أكثر من الإعدادات المحايدة للغاما.