تتداول عقود البيتكوين الآجلة حالياً بسعر $107,335، متجاوزةً قليلاً العتبة الصاعدة المحددة عند $107,275. توصي الاستراتيجية بالانتظار حتى إغلاق شمعة مدتها 30 دقيقة فوق هذا المستوى للتأكيد. إذا تم التأكيد، فإن أهداف الربح الصاعدة محددة عند $107,540 و$107,800 و$108,115 و$108,540 و$109,000 و$109,625 و$110,715 و$111,000. أما العتبة الهابطة فهي متموضعة عند $107,000، وتتطلب تأكيدًا مشابهًا قبل النظر في المراكز القصيرة.

إذا أغلقت شمعة تحت العتبة الهابطة، فإن هذا سيشير إلى زيادة الزخم الهابط. أهداف الربح المقابلة هي $106,715 و$106,270 و$105,775 و$105,425. تركز منهجية tradeCompass على إدارة المخاطر مع أخذ الربح الجزئي عند المستويات المؤسسية. تستخدم ملف الحجم، وVWAP، وبرك السيولة للحصول على رؤى أفضل في السوق. يعتمد هذا التحليل على تأكيد التحركات المستدامة فوق أو تحت العتبات الرئيسية قبل القيام بالتداولات. كما يُنصح ببروتوكولات وقف الخسارة المناسبة واستراتيجيات التداول المنضبطة.

في الوقت الحالي، تتراوح عقود البيتكوين الآجلة قليلاً فوق أول عتبة دخول صاعدة، مما يشير إلى أن الشعور التفاؤلي قد يبدأ في اكتساب زخمه—إذا وفقط إذا تحقق الدعم المتابع في الشمعات القادمة. تعتمد الطريقة الموضحة بوضوح على التأكيد، ولسبب وجيه: غالبًا ما ينتج عن حركة الأسعار داخل اليوم حول هذه المستويات إشارات مضللة، خصوصاً عندما لا يتماشى الحجم مع حركة الأسعار.

إغلاق السعر فوق $107,275—بأساس ثابت لمدة 30 دقيقة—هو الإشارة التي ننتظرها. إذا تأكد ذلك بشكل مقنع، تتحول الاستراتيجية إلى الأهداف العليا المحددة. هذه المستويات ليست أرقاماً عشوائية؛ بل تتزامن عادة مع مناطق تاريخية حيث قامت الأطراف الرئيسية بإجراء تداولات ذات مغزى في الجلسات السابقة، وتعكس جيوب الأوراق ذات الاهتمام العميق، كما تم استنباطها من ملف الحجم ودراسات السيولة.

بالانتقال إلى الطرف الأدنى، يُعتبر الانخفاض إلى ما دون $107,000 على أساس إغلاق مماثل أمراً لا يقل أهمية. من شأن هذه الحالة أن تؤكد على شهية أكبر للبيع، مع زيادة احتمال اختبار السعر لمناطق ذات قيمة أقل. كل مستوى محدد على الجانب السفلي يتبع نقاط قرار يمكن التعرف عليها حيث قام المشاركون في السوق إما بإضافة تعرض أو الخروج سابقاً. الأمر لا يتعلق بتخمين الاتجاه؛ بل بتفسير النية كما يُعبر عنها من خلال السعر والسلوك التجاري.

التقنية الأساسية—المستعارة من الممارسة المؤسسية—تدفع نحو الحصول على الربح المبكر بدلاً من احتجاز المراكز حتى النهاية. هذه الاستراتيجية ليست احتياطيًا ضد القناعة، بل هي من باب الحكمة. غالباً ما يتم اختبار هذه المستويات ولكن ليس دائماً تتجاوزها بشكل نظيف، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار قد تفاجئ الدخول المتأخر.

من وجهة نظرنا، يتطلب نهج tradeCompass مراقبة أكثر من مجرد الشمعات أو التحيز الاتجاهي؛ يتعلق الأمر بموازنة حركة السعر بالنسبة لتركيز الحجم واتجاه VWAP أدناه. إذا تجاوز السعر مستوى دون توسع متزامن في الحجم التراكمي، فهذا يشير إلى ملاحظة تحذيرية. لقد شهدنا من قبل تراجع التجمعات عندما تجف السيولة بعد الاختراقات التقنية.

كما هو الحال مع أي استراتيجية، فإن وضع الوقف بشكل صحيح أمر غير قابل للتفاوض. يتم وضعها عادةً بعد النقطة التي تُبطل الفكرة—ليس بناءً على مبالغ عشوائية نحن مستعدون لخسارتها، ولكن بناءً على هيكل يؤكد اختراقه إلغاء الفرضية الأصلية للتجارة. الانضباط يعني الانتظار للإثبات، وليس الأمل.

يجب على المشاركين في السوق الذين يركزون على المشتقات تبني موقف تفاعلي، وليس تنبؤي. العمل بشكل مبكر يدعو ببساطة إلى التراجع. إذا لم يتمسك جانب ما، فهذا ليس نظامًا فاشلًا—it فقط يعني أن السوق لم يختر بعد، أو ليس جاهزًا. عدة بدايات خاطئة متوقعة؛ هذه جزء لا يتجزأ من التداول حول التجمّعات بالقرب من العتبات الرئيسية.

في الأسبوع المقبل، لا نهتم فقط بالتأكيد من السعر ولكن أيضًا بكيفية تطور الامتدادات بمجرد تجاوز مستوى ما. حجم أقل حول اختراق؟ نتردد. دفعة ترتد فوراً؟ هذا يخبرنا بأن الزخم قد لا يكون حقيقيًا. لكن إذا تراكمت السيولة خلف الاتجاه وحافظ السعر فوق الملفات المؤسسية، فإننا نتابع—دائمًا مع التركيز على نقطة رد الفعل التالية.

كل حركة تم تسجيلها أو رفضها داخل تلك المنطقة يمكن أن تصبح أساس الإعدادات الداخلية التالية. هذا ليس لعبة البحث عن القمم أو القيعان؛ إنها عملية الانتباه لما يؤكده السعر من خلال الهيكل. الدخول المتأخر لا بأس بها. يُتوقع عدم الإمساك بكل شيء. ولكن الهدف ليس التقاط كل شيء—بل التقاط الأجزاء حيث تتزايد الاحتمالات بوضوح لصالحنا.