انخفض عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة حسب بيانات بيكر هيوز إلى 438 بعد أن كان 439، مما يعكس تغيرًا طفيفًا في نشاط الحفر التشغيلي داخل الولايات المتحدة.

في أسواق العملات، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التحوم حول 1.1500، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي بسبب التصريحات حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.3500، بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 3,360 دولار، مدفوعة بتغيرات في المزاج العام والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل، الذي يتضمن تبادل الصواريخ، ساهم في زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.

حظي نظام Ripple بالاهتمام حيث من المتوقع أن تعزز الخزائن المرمزة على دفتر XRP الأسعار. وصلت القيمة السوقية لهذه الخزائن إلى 5.9 مليار دولار، رغم الشكوك في مشهد التعريفات الأمريكية.

تأثر الشعور العام في الأسواق هذا الأسبوع بالصراع بين إسرائيل وإيران، مع تأثير مخاوف التصعيد على أسواق الأسهم والعائدات الأمريكية.

من النظرة الأوسع، يشير الانخفاض الطفيف في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة حسب بيكر هيوز إلى أن نشاط الحفر لا يزال ثابتًا نسبيًا. في حين أن الانخفاض كان بمقدار منصة واحدة فقط، فإن هذا الاتساق يشير إلى أن المنتجين لا يقللون عمومًا من العمليات، مما يعني أن مستويات إمدادات النفط من المتوقع أن تظل ثابتة على المدى القريب. بالنسبة للمتداولين المضاربين والمتحوطين على حد سواء، فإن هذا الاستقرار في عدد المنصات يجب أن يقلل من المخاوف على المدى القصير حول النقص المفاجئ في الإمدادات أو الاختلالات، رغم أن مراقبة المخزونات قد توفر رؤى إضافية.

بالنسبة لسوق العملات الأجنبية، تعكس قوة الدولار بعد التعليقات الأخيرة حول سياسة معدلات الفائدة مدى اعتماد الأسواق على أي دلالة على تسهيل السياسات النقدية. تعليقات باول عززت توقعات السوق بأن التخفيضات قد تتأخر أو تتباعد بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقًا. حاليًا، بقاء زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.1500 يشير إلى أن المتداولين ما زالوا متفائلين بتحفظ بشأن صمود الدولار الأمريكي، وخصوصًا بالمقارنة مع تراجع الاتجاهات البيانات الأوروبية. الوضع مشابه مع الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي؛ الأداء الضعيف لمبيعات التجزئة في بريطانيا ترجم إلى ضعف الإسترليني، مما عزز التباين بين الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكن أن نرى مزيدًا من القوة للدولار إذا استمرت البيانات الأمريكية في التماسك وتخلفت الإصدارات الأمريكية عن الركب.

في قطاع السلع الأساسية، كان الارتفاع في أسعار الذهب فوق 3,360 دولار استجابة كبيرة للمخاوف الجيوسياسية، وخصوصًا النزاعات بين إيران وإسرائيل. كلما أصبحت الصواريخ موضوعًا للمانشيتات، نميل لرؤية المستثمرين يتحولون إلى الأصول التي تعتبر آمنة. لم يكن هذا الارتفاع الجديد في الذهب مجرد رد فعل متهور—يبدو أنه يعكس إعادة تموقع صحيحة بين المحافظ المؤسسية التي يجب أن تعكس الآن ليس فقط قفزات التقلب، بل إمكانية حدوث تداعيات صراع إضافية في أسواق النفط والعملات أيضًا.

التحديث من زاوية Ripple، والذي يركز على الخزائن المرمزة المبنية على دفتر XRP، يضيف بُعدًا آخر حول كيفية تفاعل أنظمة الأصول الرقمية مع الأسواق المالية التقليدية. القيمة التي تقارب 6 مليارات دولار توحي بالثقة الكامنة في البنية التحتية، إن لم يكن في إمكانات السيولة التي تفتحها. ومع ذلك، لا تزال الأسعار حساسة للحالة الغير مؤكدة على الصعيد التشريعي، خاصةً مع بقاء النقاشات الأمريكية سائلة حول الأدوات المرتبطة بالعملات المشفرة.

من وجهة نظر تكتيكية، يجب أن نكون حذرين بشأن زيادة التداولات الاتجاهية بشكل كبير خلال الجلسات القليلة القادمة إلا إذا صاحبها بيانات أو حركة سعرية مؤكدة. فيما تزال السيولة جيدة، إلا أن خليط توقعات الأسعار، المخاطر الجيوسياسية، والأرقام الاقتصادية الغير متوازنة يفتح المجال لتقلبات أكبر من المعتاد. الاقتراب من كل جلسة بخيارية وتقليل التعرض مع الرافعة عبر أي تقارير أو تطورات متعلقة بالأخبار يعد أمرًا حكيمًا.