الظروف الحالية للسوق

تمتلك صناديق التداول الخوارزمية مراكز شراء طويلة الأمد، ولكن قد يحدث انخفاض في حيازاتها إذا انخفضت الأسعار تحت 76.85 دولارًا للبرميل. من الضروري الاعتراف بالمخاطر المحتملة وممارسة الحذر عند تقييم معلومات السوق.

الأسواق المالية تشتمل على مخاطر كبيرة، بما في ذلك إمكانية فقدان كامل رأس المال. يُنصح بإجراء بحث شامل قبل اتخاذ القرارات المالية.

ببساطة، أسعار النفط تتداول حاليًا بشكل أعلى مما ينبغي، خاصة عند مقارنتها بفترات سابقة كانت فيها تهديدات العرض أكثر واقعية. لا يوجد نقص فعلي حاليًا – لقد تحققنا من ذلك. مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة عبور رئيسية للشحنات العالمية للنفط، يبقى مفتوحًا، يعمل بشكل كامل وغير مسدود. هذا مهم جدًا. يبدو أن هناك الكثير من التوقعات المضاربية التي يتم تسعيرها، على الرغم من أن شيئا لم يحدث فعليًا على جانب العرض.

إيران لم تبطئ صادراتها. في الواقع، يتم تحريك البراميل بكفاءة، وليس هناك سبب يذكر لتوقع غير ذلك، خاصة بالنظر إلى كيفية أن الردود العالمية لم تقلل من شحناتها. بشكل مثير للاهتمام، دفعت الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المزيد من النفط إلى السوق بدلاً من تقليله، وهو تأثير قد يبدو غير متوقع نظرًا للسياق. ولكنها تتماشى مع هذا النمط الأوسع: لم يتم تعطيل التدفقات الفعلية. في نفس الوقت، يقوم المنتجون في الولايات المتحدة، خاصة في مجال النفط الصخري، بتأمين الأرباح بينما تبقى الأسعار المستقبلية مواتية. إنهم لا ينتظرون بل يقومون بتحوط بأحجام مناسبة.

في نفس الوقت، تمسك الصناديق النظامية، وخاصة صناديق التداول الخوارزمية المتبعة للاتجاه، حاليًا بمراكز شراء صافية كبيرة. هذا يعني أن جزءً كبيرًا من الارتفاع الحالي يُدعَم من خلال الأموال المدارة. ولكن هذه المراكز تأتي مع ضغط. نلاحظ أنه إذا بدأت الأسعار في الانزلاق وكسر حاجز 76.85 دولارًا، يمكن لهذه المجموعات نفسها فك الرفقة. وبسرعة. النماذج عادة تتبع السعر، وليس العاطفة. لذا فهي ميكانيكية، ويمكنك الاستعداد لذلك.

استراتيجيات السوق والإشارات

من هنا، نقوم بمراقبة مستوى 76.85 دولارًا كالصقر. إذا ارتد السعر فوق هذا الحد، فمن المحتمل أن ترى الاستراتيجيات الخوارزمية أنه يمثل خط دعم. ولكن إذا رأينا كسرًا واضحًا تحته، فقد تبدأ صناديق التداول الخوارزمية في البيع، مما يخلق ضغوطًا إضافية للبيع. قد يحدث ذلك بسرعة بمجرد أن يبدأ. موجات التصفية المفاجئة ليست غير شائعة في هذا النوع من الترتيبات.

نحن نولي اهتمامًا أيضًا لكيفية تأثير تحوط المنتجين على حركة الأسعار المستقبلية. لأنهم قد أقفلوا بالفعل بعض المبيعات عند هذه الأسعار العالية، فإنه يزيل بعض الإلحاح لديهم للمشاركة مجددًا في دفع الأسعار نحو الأعلى. تقليل الشراء من هذا الجانب قد يحد من الإمكانيات الصعودية على المدى القريب.

من الضروري التعامل بعناية مع عناوين الأخبار. التوترات الجيوسياسية لا تعني دائمًا توقف تدفق البراميل. من السهل تسعير الخوف بشكل خاطئ. في الوقت الحالي، الإشارات الفعلية للسوق ليست داعمة لأي أزمة. الديناميكيات التموضعية هي التي تحرك أكثر من الأساسيات. الكثيرون يتعاملون مع تعديلات المخاطر كما لو كان هناك توقف فعلي. لكن الأمر ليس كذلك.

كن محسوبًا. لا نتفاعل مع الضجيج اليومي. بل نقوم بتعديل الأحجام ومستويات التنشيط، وخاصة مع احتمالية تزايد البيع النظامي في ظل حركات سعرية محددة.

قم بإنشاء حساب VT Markets الحي الخاص بك و ابدأ التداول الآن.