S&P 500 با افزایش قراردادهای آتی و کاهش بازدهی‌ها به‌سوی ۷٬۳۳۰ صعود می‌کند

نکات کلیدی

• شاخص SP500 نزدیک ۷,۳۳۰ معامله شد و ۰.۸۲٪ رشد کرد، بعد از اینکه از کف روزانه ۷,۲۳۶.۵۸ برگشت.
• قراردادهای آتی آمریکا (معامله برای آینده) صعودی بودند؛ قرارداد آتی S&P 500 و قرارداد آتی داوجونز هر دو ۰.۶٪ بالا رفتند.
• معامله‌گران محدوده بعدی را زیر نظر دارند: مقاومت ۷,۳۳۲ (سقف احتمالی قیمت) و حمایت ۷,۳۱۰ (کف احتمالی قیمت).

SP500 چهارشنبه بالاتر رفت، چون قراردادهای آتی آمریکا تقویت شدند و بازده اوراق قرضه (سود اوراق بدهی دولتی) پایین آمد.

قراردادهای آتی S&P 500 برابر ۰.۶٪ رشد کردند و قراردادهای آتی میانگین صنعتی داوجونز هم ۰.۶٪ بالا رفتند. بازارهای اروپا هم عمدتاً قوی‌تر بودند؛ شاخص Stoxx Europe 600 حدود ۰.۳٪ و FTSE 100 نیز ۰.۳٪ رشد کرد.

این حرکت هم‌زمان شد با افت بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا (اوراق بدهی دولت آمریکا) به میزان ۲ واحد پایه تا ۴.۵۴٪. «واحد پایه» یعنی یک‌صدم درصد. بازده اوراق ۱۰ساله آلمان (بوند) نیز کمی پایین‌تر آمد و به ۳.۰۷۴٪ رسید. کاهش بازده‌ها به بهبود حال‌وهوای سهام کمک کرد، به‌ویژه پس از اینکه SP500 از کف ۷,۲۳۶.۵۸ در نمودار ۱۵دقیقه‌ای برگشت.

چرا معامله‌گران این موضوع را دنبال می‌کنند

معامله‌گران SP500 را دنبال می‌کنند چون شاخص تلاش می‌کند روند برگشتی خود را ادامه دهد، در حالی که وضعیت بازارهای جهانی یکدست نیست.

دلار آمریکا کمی ضعیف شد؛ شاخص دلار وال‌استریت‌ژورنال (معیار قدرت دلار) ۰.۱٪ افت کرد و به ۹۶.۵۴ رسید. دلار ضعیف‌تر و بازده پایین‌تر می‌تواند به دارایی‌های پرریسک (مثل سهام) کمک کند، چون فشار روی ارزش‌گذاری سهام کمتر می‌شود و تمایل به خرید بالا می‌رود.

با این حال، فضای جهانی کاملاً «ریسک‌پذیر» نیست (یعنی همه بازارها آماده خرید دارایی‌های پرریسک نیستند). بازارهای آسیا ترکیبی بودند؛ نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۱٪ رشد کرد، اما هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۸٪ افت کرد و شانگهای کامپوزیت چین ۰.۲٪ پایین آمد.

کالاها (مثل نفت) هم نسبتاً قوی ماندند؛ نفت برنت ۰.۲٪ بالا رفت و به ۹۳.۳۰ دلار رسید و نفت WTI (نفت خام آمریکا) ۰.۴٪ رشد کرد و به ۹۰.۴۰ دلار رسید. قیمت بالاتر نفت یک ریسک مهم است، چون می‌تواند انتظار تورم (افزایش عمومی قیمت‌ها) را بالا ببرد و مسیر نرخ بهره را پیچیده کند.

سطوح کلیدی معامله

SP500 بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معامله می‌شود؛ میانگین متحرک ۵ دوره‌ای در ۷,۳۲۲.۴۰، ۱۰ دوره‌ای در ۷,۳۱۶.۰۸ و ۲۰ دوره‌ای در ۷,۳۰۹.۶۷ است. «میانگین متحرک» یعنی میانگین قیمت در چند بازه اخیر که برای دیدن جهت کلی روند استفاده می‌شود.

این یعنی در کوتاه‌مدت کفه به نفع خریداران است. شاخص از کف ۷,۲۳۶.۵۸ خوب برگشته و حالا سقف محدوده اخیر را می‌آزماید.

عبور واضح از ۷,۳۳۲ می‌تواند شرایط صعودی را قوی‌تر کند و توجه را به ۷,۳۷۳ ببرد. افت زیر ۷,۳۱۰ می‌تواند نشان دهد شتاب حرکت کم شده و قیمت را به سمت ۷,۲۷۱ برگرداند.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که SP500 بالای خوشه میانگین‌های متحرک (چند میانگین نزدیک به هم) بماند و ۷,۳۳۲ را بشکند. این یعنی با کاهش بازده اوراق، خریداران هنوز دنبال ادامه برگشت هستند.

سناریوی اصلاح می‌تواند واضح‌تر شود اگر قیمت تا ۷,۳۱۰ پایین بیاید و آرام شود. این نشان می‌دهد آیا خریداران از محدوده جدید حمایت می‌کنند یا نه.

سناریوی نزولی وقتی جدی‌تر می‌شود که SP500 زیر ۷,۳۱۰ برود. شکست این سطح می‌تواند شتاب کوتاه‌مدت را ضعیف کند و دوباره ۷,۲۷۱ را مهم کند.

سلب مسئولیت

سطوح قیمتی و سناریوهای معامله بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets نیست. هر معامله‌گر باید خودش بررسی کند و مدیریت ریسک (کنترل ضررهای احتمالی) را جدی بگیرد.

معامله SP500 به‌صورت CFD با VT Markets

SP500 وقتی فعال می‌ماند که قراردادهای آتی آمریکا، بازده اوراق خزانه‌داری، حرکت دلار، فضای گزارش‌های سود شرکت‌ها و تمایل جهانی به ریسک هم‌زمان تغییر کنند.

در VT Markets می‌توان در کنار CFDهای SP500 به DJ30، NAS100، فارکس (خریدوفروش ارز)، طلا، نفت، سهام، ETFها (صندوق‌های قابل معامله در بورس) و بازارهای دیگر CFD از یک پلتفرم دسترسی داشت. «CFD» یا قرارداد مابه‌التفاوت یعنی معامله روی تغییر قیمت، بدون مالکیت دارایی اصلی. این کار کمک می‌کند هم بازار سهام را یکجا دنبال کنید و هم عوامل اثرگذار مثل بازده اوراق، کالاها و دلار آمریکا را.

با ابزارهای نموداری VT Markets می‌توانید حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک و رفتار شکست (عبور از سطح مهم با قدرت) را بررسی کنید تا سناریوی بعدی SP500 شکل بگیرد.

از امروز معامله شاخص‌ها را با VT Markets شروع کنید.

چرا SP500 را به‌صورت CFD معامله کنیم؟

CFDهای SP500 اجازه می‌دهند روی بالا یا پایین رفتن قیمت S&P 500 نظر بدهید، بدون اینکه سهام‌های داخل این شاخص را بخرید. «شاخص» عددی است که میانگین عملکرد گروهی از سهام را نشان می‌دهد.

این انعطاف وقتی مفید است که بازارها به‌سرعت به قراردادهای آتی، بازده اوراق، انتظار تورم، قیمت نفت و حال‌وهوای سهام جهان واکنش نشان می‌دهند. اگر SP500 بالاتر بشکند می‌توان ادامه حرکت صعودی را زیر نظر گرفت. اگر ریسک تورم یا افزایش بازده برگردد، می‌توان سناریوهای نزولی را دنبال کرد.

با VT Markets می‌توانید حرکت قیمت SP500 را لحظه‌ای ببینید و آن را با دیگر بازارهای مهم CFD در یک حساب مقایسه کنید.

بعدی چه چیزهایی را باید دید

معامله‌گران باید مقاومت ۷,۳۳۲ و حمایت ۷,۳۱۰ را زیر نظر بگیرند.

شکست بالای ۷,۳۳۲ می‌تواند برگشت را قوی‌تر کند و ۷,۳۷۳ را مهم‌تر کند. حرکت زیر ۷,۳۱۰ می‌تواند این سناریو را ضعیف کند و توجه را به ۷,۲۷۱ برگرداند.

غیر از نمودار، بازده اوراق خزانه‌داری، قیمت نفت، حرکت دلار آمریکا و اینکه آیا با وجود عملکرد ترکیبی بازارهای آسیا، حال‌وهوای سهام جهان می‌تواند قوی بماند یا نه را دنبال کنید.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید