نکات کلیدی
- AUDUSD نزدیک 0.6906 معامله شد و پس از یک ریزش تند بهدلیل فرار از ریسک، نزدیک کف ۱۱ هفته اخیر ماند.
- تورم کلی به 4.0% کاهش یافت، اما «تورم میانگین تعدیلشده» (شاخصی از تورم پایه که اثر تغییرات خیلی شدید قیمتها را حذف میکند) بیشتر از انتظار بالا رفت و احتمال افزایش نرخ بهره توسط RBA (بانک مرکزی استرالیا) را زنده نگه داشت.
- معاملهگران سطح مقاومت 0.6914 (ناحیهای که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 0.6902 (ناحیهای که معمولاً جلوی افت قیمت را میگیرد) را بهعنوان محدوده کوتاهمدت زیر نظر دارند.
AUDUSD نزدیک 0.6906 تحت فشار ماند، چون گزارش تورمِ ترکیبیِ استرالیا توجه معاملهگران را به تصمیم بعدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) جلب کرد.
شاخص کلی قیمت مصرفکننده (CPI؛ اندازهگیری میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکننده) در ماه مه 0.7% کاهش یافت و تورم سالانه را از 4.2% به 4.0% رساند. این کمترین سرعت رشد در سه ماه اخیر بود و در ظاهر کمی از نگرانی بازار کاست.
اما تصویری که زیرِ سطح دیده میشود راحتکننده نبود. «تورم میانگین تعدیلشده» (معیار تورم پایه که نوسانهای خیلی بزرگ را کنار میگذارد) در ماه 0.4% افزایش یافت و بالاتر از پیشبینیها بود و نرخ سالانه تورم پایه را به 3.6% رساند. همین موضوع باعث شد رویکرد سختگیرانه RBA (تمایل به کنترل تورم با نرخ بهره بالاتر) حفظ شود؛ حتی با اینکه بانک مرکزی این ماه نرخ بهره را تغییر نداد.
دلار استرالیا در جلسه قبلی 1.2% افت کرده بود، چون فروشِ گسترده سهام جهانی (بهویژه در شرکتهای فناوری) باعث افزایش ترس از ریسک شد. بنابراین AUDUSD نزدیک بخش پایینی محدوده اخیر خود معامله میشود.
چرا معاملهگران این را زیر نظر دارند
معاملهگران AUDUSD را دنبال میکنند چون گزارش تورم هم به خریداران و هم به فروشندگان دلیل میدهد.
تورم کلیِ پایینتر ممکن است فشار فوری روی RBA برای اقدام سریع را کمتر کند. اما تورم پایه که همچنان بالاست، احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره را نگه میدارد. بازارها هنوز حدود 22% احتمال افزایش نرخ بهره در اوت را قیمتگذاری میکنند و برای ادامه سال حدود 15 واحد پایه (Basis Point؛ هر واحد پایه برابر ۰.۰۱٪ است) افزایش بیشتر را در نظر دارند.
این شرایط برای دلار استرالیا پیچیده است. چشمانداز سختگیرانه RBA میتواند از AUDUSD حمایت کند، اما کاهش تمایل به ریسک میتواند این جفتارز را پایین بکشد؛ بهخصوص وقتی بازار سهام جهانی تحت فشار است.
پرسش کوتاهمدت این است که آیا خریداران میتوانند ناحیه 0.6900 را حفظ کنند یا شتاب نزولی به سمت حمایتهای پایینتر ادامه مییابد.
سطوح مهم معامله
| سطح | چیزی که معاملهگران زیر نظر دارند |
| 0.6978 | سقف نوسان قبلی و سطح بازیابی بزرگتر |
| 0.6923 | سقف روزانه و هدف اول برای برگشت |
| 0.6914 | مقاومتِ میانگین متحرک ۲۰ دورهای (میانگین قیمت در ۲۰ کندل/بازه اخیر) |
| 0.6913 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| 0.6908 | میانگین متحرک ۵ دورهای |
| 0.6906 | ناحیه فعلی معامله |
| 0.6902 | کف روزانه و حمایت فوری |
| 0.69 | حمایت روانی (سطح رُند که معمولاً توجه زیادی میگیرد) |
| 0.688 | مرجع حمایتی پایینتر |
AUDUSD پایینتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود: میانگین متحرک ۵ دورهای در 0.69081، ۱۰ دورهای در 0.69127 و ۲۰ دورهای در 0.69140.
این یعنی تمایل کوتاهمدت همچنان نزولی است. این جفتارز از ناحیه 0.6978 روند کاهشی داشته و حالا حمایت نزدیک 0.6900 را امتحان میکند.
حرکت بالای 0.6914 میتواند نشان دهد فشار فروش در حال آرام شدن است. برای برگشت قویتر، قیمت باید 0.6923 را پس بگیرد. در سمت پایین، شکست زیر 0.6900 میتواند راه را برای رسیدن به حمایت بعدی باز کند.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | شرط فعال شدن | واکنش احتمالی بازار |
| برگشت صعودی | حرکت بالای 0.6914 | خریداران ممکن است 0.6923 را هدف بگیرند |
| شکست رو به بالا | حرکت بالای 0.6923 | شتاب میتواند تا 0.6943 ادامه یابد |
| اصلاح کوتاهمدت | ماندن بالای 0.6900 | معاملهگران ممکن است به دنبال آرام شدن کوتاهمدت باشند |
| شکست نزولی | حرکت زیر 0.6900 | فروشندگان ممکن است 0.6880 را هدف بگیرند |
سناریوی صعودی به این بستگی دارد که AUDUSD سطح 0.6914 را پس بگیرد و بالای میانگین متحرک ۲۰ دورهای بماند. این یعنی بعد از تردید ناشی از تورم، خریداران دوباره برمیگردند.
سناریوی برگشت قویتر به حرکت بالای 0.6923 نیاز دارد. اگر خریداران از این سطح عبور کنند، جفتارز میتواند برای برگشت به محدوده میانی تلاش کند.
سناریوی نزولی وقتی شکل میگیرد که AUDUSD زیر 0.6900 بشکند. رفتن زیر این سطح نشان میدهد ترس از ریسک و فشار فروش اخیر هنوز دست بالا را دارد.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای معاملاتی بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی VT Markets نیست. معاملهگران باید خودشان بررسی کنند و مدیریت ریسک (یعنی کنترل اندازه ضرر و محدود کردن زیان) را جدی بگیرند.
معامله AUDUSD بهصورت CFD در VT Markets
AUDUSD وقتی پرتحرک میشود که تورم استرالیا، انتظار بازار از نرخ بهره RBA، حالوهوای بازار سهام جهانی، تقاضای مرتبط با چین و جریانهای دلار آمریکا همزمان تغییر کنند.
در VT Markets میتوان به «CFD های AUDUSD» دسترسی داشت؛ CFD (قرارداد مابهالتفاوت) یعنی قراردادی که فقط روی تغییر قیمت سود و زیان میدهد و لازم نیست خودِ ارزها را بخرید. همچنین میتوان از همان پلتفرم به جفتارزهای اصلی، طلا، نفت، شاخصها (میانگین قیمت چند سهم)، سهام، ETFها (صندوق قابل معامله در بورس؛ شبیه سبدی از داراییها) و بازارهای دیگر CFD دسترسی داشت. این کمک میکند هم دلار استرالیا را دنبال کنید و هم حرکتهای مرتبط در کالاها، داراییهای پرریسک و روند کلی دلار آمریکا را ببینید.
با ابزارهای نموداری VT Markets میتوانید حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار قیمت هنگام شکست (وقتی قیمت از یک سطح مهم عبور میکند) را رصد کنید.
همین امروز معامله CFDهای فارکس را با VT Markets شروع کنید.
چرا AUDUSD را بهصورت CFD معامله کنیم؟
CFDهای AUDUSD به معاملهگران اجازه میدهد روی بالا یا پایین رفتن دلار استرالیا نظر بدهند، بدون اینکه خودِ ارزها را داشته باشند.
این انعطاف وقتی مفید است که جفتارز به دادههای تورم، پیامهای RBA، احساس ریسک و حرکت بازار سهام جهانی سریع واکنش میدهد. اگر AUDUSD از مقاومت عبور کند، میتوان سناریوهای برگشت را زیر نظر گرفت. اگر ترس از ریسک ادامه پیدا کند، میتوان ادامه مسیر نزولی را دنبال کرد.
در VT Markets میتوانید تغییرات قیمت AUDUSD را لحظهای ببینید و آن را با بازارهای مهم CFD دیگر از یک حساب مقایسه کنید.
در ادامه چه چیزهایی مهم است
معاملهگران باید مقاومت 0.6914 و حمایت 0.6900 را زیر نظر داشته باشند.
شکست بالای 0.6914 میتواند برگشت تا 0.6923 را تقویت کند. حرکت زیر 0.6900 یعنی فروشندگان هنوز کنترل دارند و حمایتهای پایینتر مهم میشود.
پرسشهای متداول
چرا AUDUSD نزدیک کف ۱۱ هفتهای است؟
AUDUSD بعد از ریزش بازار سهام جهانی که تمایل به ریسک را کم کرد، نزدیک کف ۱۱ هفتهای است. دادههای تورم استرالیا هم دوگانه بود: تورم کلی خنک شد، اما تورم پایه همچنان بالاتر از حد مطلوب ماند.
مهمترین سطح برای AUDUSD کدام است؟
مهمترین سطح در سمت بالا 0.6914 است که همان میانگین متحرک ۲۰ دورهای (میانگین قیمت ۲۰ کندل/بازه اخیر) است. حرکت بالای این ناحیه میتواند برگشت تا 0.6923 را حمایت کند. در سمت پایین، 0.6900 حمایت کلیدی است.
آیا AUDUSD میتواند برگردد؟
اگر خریداران از 0.6900 دفاع کنند و قیمت را بالای 0.6914 ببرند، AUDUSD میتواند برگردد. برگشت قویتر به شکست بالای 0.6923 نیاز دارد.
چه چیزی میتواند AUDUSD را پایینتر ببرد؟
اگر تمایل به ریسک ضعیفتر شود، دلار آمریکا قویتر شود، یا بازار بیشتر روی کند شدن تورم کلی استرالیا تمرکز کند، AUDUSD میتواند پایین بیاید. شکست زیر 0.6900 فشار نزولی را بیشتر میکند.
آیا میتوانم AUDUSD را با VT Markets معامله کنم؟
بله. VT Markets امکان معامله CFDهای AUDUSD را فراهم میکند؛ یعنی میتوانید روی بالا یا پایین رفتن دلار استرالیا معامله کنید بدون اینکه خودِ ارزها را بخرید. همچنین میتوانید از یک پلتفرم به فارکس، طلا، نفت، شاخصها، سهام، ETFها (صندوق قابل معامله در بورس) و بازارهای دیگر CFD دسترسی داشته باشید.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
