یورو/دلار با توقف رالی دلار پس از شوک فدرال رزرو، بهبود یافت

نکات کلیدی

• جفت‌ارز EURUSD (یورو/دلار) نزدیک 1.1523 معامله شد و پس از رسیدن به کف حدود 1.1478 کمی برگشت؛ این جفت‌ارز پیش‌تر به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر هم رسیده بود.
• دلار آمریکا نزدیک سقف بیش از دو ماهه ماند؛ چون «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) نرخ‌ها را تغییر نداد اما احتمال «افزایش نرخ بهره» را پررنگ‌تر نشان داد.
• معامله‌گران سطح مقاومت 1.1547 و حمایت 1.1519 را به‌عنوان محدوده کوتاه‌مدت زیر نظر دارند. (مقاومت یعنی سطحی که بالا رفتن قیمت معمولاً سخت‌تر می‌شود؛ حمایت یعنی سطحی که افت قیمت معمولاً کند یا متوقف می‌شود.)

EURUSD روز پنج‌شنبه پس از افت شدید در جلسه قبل، کمی بالاتر رفت؛ چون معامله‌گران هم‌زمان «موضع تندروانه» فدرال رزرو (یعنی تمرکز بیشتر بر مهار تورم و تمایل به نرخ بهره بالاتر) را با کاهش قیمت نفت و امضای توافق موقت آمریکا و ایران سبک‌وسنگین کردند.

فدرال رزرو نرخ بهره را در بازه 3.50% تا 3.75% بدون تغییر نگه داشت، اما نزدیک به نیمی از اعضای تصمیم‌گیر اکنون انتظار یک افزایش دیگر نرخ بهره در همین سال را دارند. همین موضوع باعث شد «قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال» (ابزاری که بازار با آن احتمال نرخ‌های آینده را قیمت‌گذاری می‌کند) احتمال 85% برای «سخت‌تر شدن سیاست پولی» در دسامبر را نشان دهند و به دلار نیرو بدهند.

«شاخص دلار» (Dollar Index یا DXY؛ عددی که قدرت دلار را در برابر چند ارز بزرگ می‌سنجد) نزدیک 100.24 ماند؛ پس از آن‌که در جلسه قبل 0.85% جهش کرده بود که بزرگ‌ترین رشد یک‌روزه آن در بیش از سه ماه اخیر بود. EURUSD کمی برگشت و حدود 1.1523 معامله شد، اما هنوز پایین‌تر از سقف قبلی نزدیک 1.1615 است. (سقف نوسانی یعنی نقطه‌ای که قبلاً قیمت از آن برگشته است.)

چرا معامله‌گران این موضوع را زیر نظر دارند

EURUSD زیر ذره‌بین است چون بین قیمت‌گذاری بازار بر مبنای فدرال رزروِ تندرو و آرامش نسبی ناشی از کاهش قیمت نفت گیر کرده است.

دلار همچنان از این انتظار حمایت می‌گیرد که فدرال رزرو شاید اواخر امسال باز هم نرخ بهره را بالا ببرد. گزارش قوی «خرده‌فروشی آمریکا» (Retail Sales؛ اندازه‌گیری میزان خرید مصرف‌کنندگان) هم این نگاه را تقویت کرد. همچنین رئیس جدید فدرال رزرو، کوین وارش، کار خود را با یک بازبینی کلی سیاست‌ها و لحنی حساس‌تر نسبت به تورم شروع کرد.

هم‌زمان، قیمت نفت پس از امضای توافق موقت آمریکا و ایران کاهش یافت؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ، بازگشایی «تنگه هرمز» و لغو «تحریم‌های آمریکا» علیه نفت تهران است. (تحریم یعنی محدودیت‌های اقتصادی و مالی.) کاهش قیمت نفت می‌تواند فشار تورمی را کمتر کند و ممکن است جلوی ادامه رشد شدید دلار را بگیرد.

یورو هم پس از افزایش اخیر نرخ بهره توسط «بانک مرکزی اروپا» (ECB؛ نهاد تعیین‌کننده سیاست پولی منطقه یورو) تا حدی حمایت می‌شود، اما EURUSD برای بازگشت قدرت خریداران باید با قدرت بیشتری از سطح مقاومت عبور کند.

سطوح مهم معامله

EURUSD نزدیک «میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت» معامله می‌شود: میانگین متحرک ۵ دوره‌ای در 1.15231، ۱۰ دوره‌ای در 1.15218 و ۲۰ دوره‌ای در 1.15188. (میانگین متحرک یعنی میانگین قیمت در چند کندل/روز اخیر که برای تشخیص جهت روند استفاده می‌شود.)

این یعنی جفت‌ارز بعد از افت تند در تلاش است آرام شود. با این حال، این برگشت هنوز کم‌جان است و قیمت برای نشان دادن قدرت بیشتر در مسیر صعود باید بالای 1.1547 تثبیت شود.

افت به زیر 1.1519 برگشت را ضعیف می‌کند و توجه را دوباره به 1.1506 می‌برد. شکست عمیق‌تر زیر 1.1478 یعنی فروشندگان دوباره کنترل را محکم در دست می‌گیرند.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که EURUSD بالای خوشه میانگین‌های متحرک بماند و 1.1547 را رد کند. (خوشه یعنی چند میانگین متحرک که به هم نزدیک‌اند.) این می‌تواند نشان دهد پس از فروش سنگین بعد از تصمیم فدرال رزرو، خریداران دوباره اعتماد می‌گیرند.

برای سناریوی شکست قوی‌تر، عبور از 1.1588 لازم است. اگر خریداران این محدوده را پشت سر بگذارند، ناحیه برگشت بزرگ‌تر نزدیک 1.1615 دوباره مهم می‌شود.

سناریوی نزولی وقتی شکل می‌گیرد که EURUSD زیر 1.1506 برود. افت به زیر این سطح می‌تواند یعنی دلار دوباره دست بالا را دارد و ممکن است قیمت را به سمت 1.1478 هل بدهد.

سلب مسئولیت

سطوح قیمتی و سناریوهای معاملاتی بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و «مشاوره مالی» یا توصیه رسمی از طرف VT Markets نیست. (مشاوره مالی یعنی راهنمایی مشخص برای خرید/فروش.) پیش از معامله، تحلیل خودتان را انجام دهید و «مدیریت ریسک» را رعایت کنید؛ یعنی حجم معامله، حد ضرر و میزان زیان قابل‌تحمل را از قبل مشخص کنید.

معامله CFDهای EURUSD با VT Markets

EURUSD معمولاً وقتی پرتحرک‌تر می‌شود که سیاست فدرال رزرو، نرخ‌های بانک مرکزی اروپا، تورم آمریکا، قیمت نفت و میزان ریسک‌پذیری بازارهای جهانی هم‌زمان تغییر کنند.

در VT Markets، معامله‌گران می‌توانند به «CFDهای EURUSD» دسترسی داشته باشند، در کنار دیگر جفت‌ارزهای اصلی، طلا، نفت، شاخص‌ها، سهام، ETFها و بازارهای CFD جهانی از یک پلتفرم. (CFD یا «قرارداد ما‌به‌التفاوت» یعنی قراردادی که در آن فقط اختلاف قیمت سود یا زیان می‌شود و دارایی واقعی را نمی‌خرید. ETF هم «صندوق قابل معامله در بورس» است.) این کار کمک می‌کند حرکت یورو/دلار را دنبال کنید و هم‌زمان تغییرات بازارهای مرتبط مثل USDX (شاخص دلار)، GBPUSD، AUDUSD، XAUUSD (طلا/دلار) و نفت خام را هم ببینید.

با ابزارهای نموداری VT Markets می‌توانید حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک و رفتار شکست (Breakout؛ عبور قیمت از یک سطح مهم) را دنبال کنید تا سناریوی بعدی EURUSD مشخص شود.

چرا EURUSD را به‌شکل CFD معامله کنیم؟

CFDهای EURUSD به شما اجازه می‌دهند درباره بالا رفتن یا پایین آمدن یورو/دلار معامله کنید، بدون این‌که خودِ ارزها را داشته باشید.

این انعطاف زمانی به‌کار می‌آید که این جفت‌ارز به‌سرعت به تصمیم‌های فدرال رزرو، پیام‌های بانک مرکزی اروپا، داده‌های تورم، تغییرات نفت و قدرت دلار واکنش نشان می‌دهد. اگر EURUSD از مقاومت عبور کند، می‌توان سناریوی برگشت را زیر نظر گرفت. اگر رشد دلار ادامه پیدا کند، می‌توان ادامه افت را دنبال کرد.

در VT Markets می‌توانید حرکت EURUSD را لحظه‌ای ببینید و از یک حساب آن را با دیگر بازارهای مهم CFD مقایسه کنید.

بعدی‌ها برای زیر نظر گرفتن

معامله‌گران بهتر است مقاومت 1.1547 و حمایت 1.1519 را دنبال کنند.

عبور از 1.1547 می‌تواند برگشت تا 1.1588 را تقویت کند. افت به زیر 1.1519 چیدمان کوتاه‌مدت را ضعیف می‌کند و توجه را دوباره به 1.1506 و 1.1478 می‌برد.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید