قیمت‌های نفت در روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت و نفت خام آمریکا (WTI) با ۲.۱۳٪ کاهش به ۶۱.۰۶ دلار در هر بشکه رسید، تحت فشار گمانه‌زنی‌ها در مورد یک توافق هسته‌ای ممکن بین واشنگتن و تهران. معامله‌گران به انتظارات فزاینده‌ای که چنین توافقی می‌تواند در نهایت تحریم‌های صادرات نفت ایران را لغو کند و عرضه جهانی را افزایش دهد، واکنش نشان دادند.

روند فروش در نفت خام پس از یک تجمع چند روزه ناشی از یک آتش‌بس تعرفه‌ای ۹۰ روزه بین آمریکا و چین رخ می‌دهد. در حالی که آن اعلامیه در ابتدا امیدهای بالقوه‌ای برای افزایش تقاضا را تقویت کرد، فضای بازار جهانی از آن زمان تیره شده است. تونی سایکامور از IG این برگشت را به‌عنوان احساس ناراحتی پس از یک «حضور بزرگ» توصیف کرد و گفت که اکنون سرمایه‌گذاران با احتیاط هستند و ریسک‌های کلان در حال خود را ثابت می‌کنند.

اضافه بر این، اظهار نظرات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور در مورد بودجه دولتی پر از بدهی و نگرانی‌ها درباره پایداری رشد آمریکا به تنگناهای نفت افزود. بازده خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده به بالاترین سطح یک ماهه خود رسید و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد هزینه‌های وام و سطح بدهی را افزایش داد.

احساسات بازار همچنین با افت در شاخص‌های اصلی سهام در آسیا و اروپا کاهش یافت. نیککی ژاپن ۰.۸۵٪ کاهش یافت، در حالی که CSI300 چین ۰.۶۳٪ کاهش پیدا کرد. آتی‌های ایالات متحده نیز نزولی بودند و فضای عمومی بازار قبل از داده‌های فروش خرده‌فروشی و درآمدهای والت‌مارت که به‌عنوان سنجش‌های سلامت مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شوند، به حالت دفاعی تغییر کرد.

تحلیل تکنیکال

قیمت‌های نفت به کاهش کمپین نزولی خود ادامه داده‌اند و CL-OIL-ECN به شدت از ۶۳.۸۸ دلار به حداقل جلسه ۶۰.۹۵ دلار کاهش یافته و نشان‌دهنده افت بیش از ۴.۵٪ در دو روز است. نمودار نشان‌دهنده شکستن پایدار زیر میانگین‌های متحرک ۵، ۱۰ و ۳۰ دوره‌ای است که روند نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. فشار فروش با عبور قیمت از حمایت قبلی در حدود ۶۲.۰۰ دلار تشدید شد و نشان‌دهنده عدم وجود علاقه خرید قوی در تلاش‌های بازگشت بود.

تصویر: کاهش نفت به ۶۰.۹۵ دلار در حالیکه شتاب نزولی عمیق‌تر می‌شود و فشار کوتاه‌مدت در زیر مقاومت ۶۲ دلار ادامه دارد، همانطور که در اپلیکیشن VT Markets مشاهده می‌شود.

MACD در قلمرو منفی باقی مانده است، هرچند که نوارهای هیستوگرام به‌طور جزئی صاف شده‌اند که نشان‌دهنده ممکن است کاهش سرعت گرفته باشد. با این حال، با عدم وجود تلاقی صعودی واضح و اقدام قیمت که هنوز به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند، خطر نازل شدن بیشتر باقی می‌ماند مگر اینکه خریداران بازه ۶۱.۵۰–۶۲.۰۰ دلار را دوباره تسخیر کنند. در حال حاضر، مسیر با کمترین مقاومت به سمت پایین است.

پیش‌بینی محتاطانه

نفت احتمالاً نوسانی خواهد ماند زیرا معامله‌گران به سرخط‌های ژئوپلیتیکی و اظهارنظرهای بانک مرکزی توجه می‌کنند. یک شکست قابل تأیید در روابط ایالات متحده و ایران احتمالاً قیمت‌ها را به سمت منطقه پشتیبانی ۶۰ دلار بیشتر فشار خواهد داد. با این حال، اگر مذاکرات متوقف شود یا احساس ریسک در نتیجه اظهارنظرهای نرم فدرال تقویت شود، بازگشتی به سمت ۶۲.۵۰–۶۳.۰۰ دلار ممکن است. پیش‌بینی کوتاه‌مدت به شدت به داده‌های فروش خرده‌فروشی امروز و لحن پاول در سخنرانی‌های برنامه‌ریزی شده‌اش بستگی دارد.