نکات کلیدی
- شاخص نیکی۲۲۵ نزدیک 66,593 معامله شد، پس از آنکه نیکی ۲۲۵ با افت 1.3% در 66,588.12 بسته شد.
- این شاخص از رکورد بستهشدن روز چهارشنبه یعنی 68,402.13 عقب نشست، اما در مجموع هفته هنوز 0.3% رشد داشت.
- معاملهگران سطح مقاومت 66,614 و حمایت 65,929 را بهعنوان بازه کوتاهمدت بعدی زیر نظر دارند. (مقاومت: سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد؛ حمایت: سطحی که معمولاً جلوی ریزش را میگیرد.)
حرکت بازار
نیکی۲۲۵ روز جمعه تحت فشار قرار گرفت. شاخص اصلی سهام ژاپن برای دومین جلسه پیاپی عقب نشست، چون اوایل هفته به اوج تاریخی رسیده بود.
نیکی ۲۲۵ با افت 1.3% در 66,588.12 بسته شد و شاخص گستردهتر توپیکس (Topix: شاخصی که بخش بزرگتری از سهام ژاپن را پوشش میدهد) با افت 0.07% به 3,949.09 رسید. این عقبنشینی پس از تضعیف حالوهوای سهام فناوری آمریکا رخ داد؛ چون درآمد شرکت برادکام کمتر از انتظار بود و این موضوع شور و هیجان درباره سهام مرتبط با هوش مصنوعی (AI: فناوری انجام کارهای فکری توسط رایانه) و نیمهرساناها (Semiconductor: «تراشه»های الکترونیکی) را کمتر کرد.
این حرکت به معنی فروش سنگین و فرار کامل از ریسک نبود. نیکی هفته را همچنان با رشد 0.3% تمام کرد و از ابتدای سال تا امروز 34% بالا است. با این حال، نمودار کوتاهمدت نشان میدهد فشار بیشتر شده، چون معاملهگران از سهام فناوری شلوغ و پرطرفدار سود میگیرند.
چرا معاملهگران این موضوع را زیر نظر دارند
معاملهگران نیکی۲۲۵ را دنبال میکنند چون رشد سهام ژاپن در حال دو دسته شدن است.
سهام مرتبط با هوش مصنوعی و تراشهها شاخص را پایین کشیدند؛ سومکو 7.4% افت کرد، ایبیدن 6.9% پایین آمد و توکیو الکترون 6.6% ریزش داشت. این سهمها موتور رشد رکوردی نیکی بودند، بنابراین ضعف آنها فشار زیادی به شاخص اصلی وارد کرد.
همزمان، بازار گستردهتر بهتر دوام آورد. دستمزد واقعی در ژاپن در آوریل 1.9% رشد کرد و چهارمین افزایش پیاپی ماهانه ثبت شد. (دستمزد واقعی: دستمزد پس از درنظرگرفتن تورم، یعنی قدرت خرید.) رشد بهتر دستمزد میتواند هزینهکرد خانوادهها را تقویت کند؛ این موضوع ممکن است به شرکتهای وابسته به تقاضای داخلی کمک کند و بازار سهام ژاپن را مقاومتر نگه دارد.
این وضعیت برای معاملهگران CFD شاخص (CFD: قرارداد مابهالتفاوت؛ ابزاری برای معامله روی تغییرات قیمت بدون خرید دارایی) ترکیبی است. نیکی۲۲۵ از برداشت سود در فناوری فشار میگیرد، اما رشد دستمزد و بهبود بخشهای دیگر میتواند افت را محدود کند اگر خریداران به بخشهای دیگر بازار بروند.
سطوح کلیدی معامله
| سطح | چیزی که معاملهگران دنبال میکنند |
| 67,924 | سقف نوسانی اخیر و سطح قویتر برای برگشت |
| 66,614 | مقاومت میانگین متحرک ۲۰ دورهای (میانگین متحرک: میانگین قیمت در چند کندل/روز اخیر برای تشخیص روند؛ «۲۰ دورهای» یعنی ۲۰ واحد زمانی اخیر) |
| 66,593 | محدوده فعلی معامله |
| 66,588 | عدد بستهشدن نیکی ۲۲۵ برای مقایسه |
| 66,485 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| 65,929 | کف داخلروز و اولین حمایت مهم |
| 65,734 | حمایت پایینتر روی نمودار |
نیکی۲۲۵ پایینتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود: میانگین ۵ دورهای در 66,653، میانگین ۱۰ دورهای در 66,485 و میانگین ۲۰ دورهای در 66,614.
در حال حاضر شاخص بین میانگینهای ۱۰ و ۲۰ دورهای قرار دارد؛ یعنی بعد از ریزش تند، جهت روشن نیست. خریداران کف نزدیک 65,929 را حفظ کردهاند، اما قیمت هنوز به محدوده مقاومت قویتر نزدیک 66,614 برنگشته است.
عبور واضح از 66,614 میتواند نشان دهد شاخص در حال آرام گرفتن است. شکستن 65,929 به پایین، کنترل را دست فروشندگان نگه میدارد و راه را برای 65,734 باز میکند.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | شرط فعال شدن | واکنش احتمالی بازار |
| برگشت صعودی | عبور از 66,614 | خریداران ممکن است 67,522 و سپس 67,924 را هدف بگیرند |
| سناریوی اصلاح | ماندن بالای 65,929 | معاملهگران ممکن است دنبال برگشت تقاضا باشند |
| شکست نزولی | افت به زیر 65,929 | فروشندگان ممکن است 65,734 را هدف بگیرند |
| حرکت در بازه | ماندن بین 65,929 و 66,614 | معاملهگران ممکن است برای تأیید بیشتر صبر کنند |
سناریوی صعودی نیاز دارد نیکی۲۲۵ 66,614 را پس بگیرد و بالای میانگین متحرک ۲۰ دورهای بماند. این یعنی بعد از فروش ناشی از فناوری، خریداران برمیگردند.
سناریوی نزولی وقتی قویتر میشود که قیمت به زیر 65,929 برود. شکستن این سطح میتواند نشان دهد اصلاح فقط سودگیری کوتاهمدت نیست و ادامهدار شده است.
اگر نیکی۲۲۵ بین 65,929 و 66,614 گیر کند، سناریوی حرکت در بازه محتملتر است. در این حالت، معاملهگران ممکن است تا دریافت نشانه روشنتر صبر کنند.
هشدار
سطوح قیمتی و سناریوهای بالا دیدگاه نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets نیست. معاملهگران باید خودشان بررسی کنند و ریسک را با دقت مدیریت کنند. (مدیریت ریسک: محدود کردن زیان احتمالی با روشهایی مثل تعیین حد ضرر.)
چرا نیکی۲۲۵ را به شکل CFD معامله کنیم؟
CFD نیکی۲۲۵ به معاملهگران اجازه میدهد روی بالا رفتن یا پایین آمدن شاخص ژاپن نظر بدهند، بدون اینکه سهام تشکیلدهنده شاخص را بخرند.
این انعطافپذیری وقتی مفید است که بازار سریع بین بخشها جابهجا میشود. اگر سهام فناوری برگردد، میتوان دنبال موقعیتهای صعودی در نیکی۲۲۵ بود. اگر ضعف بخش تراشهها بیشتر شود، میتوان فشار فروش و حرکتهای نزولی را زیر نظر گرفت.
با VT Markets معاملهگران میتوانند حرکت قیمت نیکی۲۲۵ را لحظهای دنبال کنند و آن را با دیگر بازارهای CFD جهانی در یک حساب مقایسه کنند.
در ادامه چه چیزهایی مهم است؟
معاملهگران بهتر است سطح مقاومت 66,614 و سطح حمایت 65,929 را زیر نظر داشته باشند.
عبور از 66,614 میتواند نشان دهد نیکی۲۲۵ بعد از اصلاح ناشی از فناوری در حال تثبیت است. حرکت قویتر بالای 67,522 احتمال برگشت را بیشتر میکند.
شکست زیر 65,929 کنترل را دست فروشندگان نگه میدارد و 65,734 را مهم میکند. بیرون از نمودار هم باید حالوهوای سهام تراشه در آمریکا، دادههای دستمزد ژاپن، حرکت ین (پول ژاپن) و اینکه آیا بخشهای داخلی میتوانند ضعف سهام فناوری را جبران کنند یا نه، دنبال شود.
پرسشهای متداول
چرا نیکی۲۲۵ در حال افت است؟
نیکی۲۲۵ افت میکند چون معاملهگران بعد از رشد قوی، از سهام مرتبط با هوش مصنوعی و تراشهها سود میگیرند. همچنین بدتر شدن حالوهوای فناوری در آمریکا روی شرکتهای ژاپنی مرتبط با تراشه فشار گذاشت.
مهمترین سطحی که باید برای نیکی۲۲۵ زیر نظر داشت چیست؟
مهمترین سطح در جهت صعود 66,614 است که همان میانگین متحرک ۲۰ دورهای است. رفتن بالای این محدوده میتواند از برگشت کوتاهمدت حمایت کند. در جهت نزول، 65,929 اولین حمایت مهم است.
آیا نیکی۲۲۵ میتواند برگردد؟
اگر خریداران 66,614 را پس بگیرند و قیمت را به سمت 67,522 ببرند، نیکی۲۲۵ میتواند برگردد. رشد بهتر دستمزد و عملکرد بهتر بخشهای دیگر هم ممکن است شاخص را حمایت کند، اگر فروش در فناوری کمتر شود.
چرا سهام فناوری ژاپن تحت فشار است؟
سهام فناوری ژاپن تحت فشار است چون درآمد برادکام کمتر از انتظار بود و این موضوع نگاه بازار به سهام هوش مصنوعی و تراشه را ضعیفتر کرد. وقتی یکی از شرکتهای بزرگ این بخش بازار را ناامید میکند، معاملهگران معمولاً در سهام مشابه هم سود میگیرند.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
