نکات کلیدی
- XAUUSD (قیمت طلا در برابر دلار آمریکا) نزدیک ۴٬۳۳۷ دلار معامله شد و پس از آنکه در جلسه قبل به پایینترین سطح بیش از دو ماه اخیر رسید، کمی برگشت.
- کاهش قیمت نفت پس از آتشبس شکننده اسرائیل و ایران، بخشی از فشار تورم (گرانی عمومی کالاها) را کم کرد و در کوتاهمدت به طلا کمک داد.
- معاملهگران پیش از انتشار دادههای CPI آمریکا (شاخص قیمت مصرفکننده؛ معیار اصلی سنجش تورم) در روز چهارشنبه، سطح ۴٬۳۵۱ را بهعنوان مقاومت (سقفی که عبور از آن سخت است) و سطح ۴٬۳۱۳ را بهعنوان حمایت (کفی که جلوی افت را میگیرد) زیر نظر دارند.
XAUUSD روز سهشنبه کمی بالا رفت؛ چون کاهش قیمت نفت و آتشبس شکننده میان اسرائیل و ایران از طلا حمایت کرد.
طلای نقدی (قیمت لحظهای بازار) ۰٫۴٪ رشد کرد و به ۴٬۳۴۵٫۷۱ دلار بهازای هر اونس (واحد رایج وزن طلا) رسید. قراردادهای آتی (قرارداد خرید/فروش در آینده) طلای آمریکا برای تحویل آگوست نیز ۰٫۲٪ بالا رفت و به ۴٬۳۷۰٫۸۰ دلار رسید. این برگشت پس از آن رخ داد که طلا در جلسه قبل به پایینترین سطح بیش از دو ماه اخیر رسید.
این حرکت نشان میدهد طلا در تلاش است آرام بگیرد، اما برگشت هنوز محتاطانه است. افت نفت بخشی از نگرانی تورمی را کم کرده، با این حال تمرکز معاملهگران روی دادههای تورم آمریکا و احتمال بالا ماندن یا افزایش نرخ بهره (هزینه وامگرفتن) است.
چرا معاملهگران این موضوع را دنبال میکنند
معاملهگران XAUUSD را زیر نظر دارند چون طلا بین دو عامل مخالف قرار گرفته است.
عامل اول، کم شدن فشار نفت است. ایران و اسرائیل گفتند پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حملهها را متوقف کردهاند و قیمت نفت بخش زیادی از رشد روز دوشنبه را پس داد. نفت ارزانتر میتواند نگرانی تورم را کم کند و اگر بازده اوراق قرضه (سود اوراق بدهی دولتی) و ارزش دلار پایین بیاید، برای طلا مفید است.
عامل دوم، ریسک فدرال رزرو است. گلدمن ساکس انتظار دارد فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تا سال ۲۰۲۶ نرخها را تغییر ندهد و کاهش نرخها را به ۲۰۲۷ موکول کند؛ در حالیکه معاملهگران برای دسامبر بیش از ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره را در نظر گرفتهاند. نرخهای بالاتر معمولاً به طلا فشار میآورد چون طلا «سود دورهای» پرداخت نمیکند (مثل بهره بانک یا کوپن اوراق).
به همین دلیل، XAUUSD تا قبل از گزارش CPI آمریکا در روز چهارشنبه در حالت انتظار است. اگر تورم کمتر از انتظار باشد، طلا میتواند رشد را ادامه دهد. اگر تورم بالاتر بیاید، احتمال افزایش نرخ بهره دوباره پررنگ میشود و ممکن است به طلا فشار وارد کند.
سطوح مهم معاملهگری
| سطح | چیزی که معاملهگران دنبال میکنند |
| ۴٬۳۵۱ | سقف روز و مقاومت برای عبور (شکست) |
| ۴٬۳۳۷ | محدوده فعلی معامله |
| ۴٬۳۳۹ | میانگین متحرک ۵ دورهای (میانگین قیمت ۵ کندل/دوره اخیر) |
| ۴٬۳۳۷ | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| ۴٬۳۳۶ | میانگین متحرک ۲۰ دورهای |
| ۴٬۳۱۳ | حمایت روز |
| ۴٬۲۸۸ | حمایت پایینتر روی نمودار |
| ۴٬۲۷۳ | سطح مرجع برای افت عمیقتر |
XAUUSD نزدیک میانگینهای متحرک کوتاهمدت (خطی که میانگین قیمت را نشان میدهد) معامله میشود: میانگین متحرک ۵ دورهای در ۴٬۳۳۹٫۵۶، ۱۰ دورهای در ۴٬۳۳۷٫۰۹ و ۲۰ دورهای در ۴٬۳۳۶٫۳۵.
فشردگی این میانگینها یعنی بازار بیشتر در حال جمعشدن و نوسان محدود است، نه اینکه روند قوی داشته باشد. خریداران قیمت را از کف ۴٬۳۱۳ دلار بالا آوردهاند، اما XAUUSD هنوز باید از ۴٬۳۵۱ دلار عبور کند تا قدرت حرکت کوتاهمدت تایید شود.
افت زیر ۴٬۳۳۶ دلار تلاش برای برگشت را ضعیف میکند. شکست زیر ۴٬۳۱۳ دلار کنترل را به فروشندگان میدهد و توجه را به ۴٬۲۸۸ دلار میبرد.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | شرط فعالشدن | واکنش احتمالی بازار |
| شکست صعودی | حرکت بالای ۴٬۳۵۱ | خریداران ممکن است ۴٬۳۵۹ و سپس ۴٬۳۷۰ را هدف بگیرند |
| سناریوی اصلاح (پولبک) | ماندن بالای ۴٬۳۳۶ | ممکن است توجه به خرید دوباره برگردد |
| شکست نزولی | حرکت زیر ۴٬۳۱۳ | فروشندگان ممکن است ۴٬۲۸۸ را هدف بگیرند |
| اصلاح عمیقتر | شکست زیر ۴٬۲۸۸ | افت میتواند تا ۴٬۲۷۳ ادامه پیدا کند |
سناریوی صعودی به این بستگی دارد که XAUUSD از ۴٬۳۵۱ دلار عبور کند و بالای مجموعه میانگینهای متحرک بماند. این یعنی خریداران قبل از انتشار CPI حاضرند رشد را ادامه دهند.
سناریوی اصلاح وقتی واضحتر میشود که قیمت تا نزدیک ۴٬۳۳۶ دلار پایین بیاید و همانجا آرام بگیرد. این حالت معمولاً یعنی بازار در حال استراحت و جمعکردن نیرو است، نه اینکه وارد افت جدید شود.
سناریوی نزولی زمانی قویتر میشود که XAUUSD زیر ۴٬۳۱۳ دلار برود. این یعنی ترس از افزایش نرخ بهره از حمایتی که نفت ارزانتر به طلا داده بود قویتر شده است.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets نیست. لطفاً خودتان بررسی کنید و مدیریت ریسک (کنترل ضرر) را جدی بگیرید.
معامله CFDهای XAUUSD با VT Markets
XAUUSD وقتی پرتحرک میشود که دادههای تورم آمریکا، انتظارها از فدرال رزرو، قیمت نفت، دلار و تقاضای دارایی امن همزمان تغییر کنند.
در VT Markets، معاملهگران میتوانند به CFDهای XAUUSD (قرارداد مابهالتفاوت؛ ابزاری برای معامله روی تغییر قیمت بدون خرید دارایی واقعی) در کنار فارکس (تبادل ارزها)، شاخصها، نفت، سهام، ETFها (صندوق قابل معامله در بورس؛ سبدی از داراییها) و دیگر بازارهای CFD جهانی از یک پلتفرم دسترسی داشته باشند. این کار کمک میکند طلا را همراه با عوامل مهم اقتصادی که قیمت را حرکت میدهند دنبال کنید.
با ابزارهای نموداری VT Markets، حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار شکست (عبور قیمت از سطح مهم) را زیر نظر بگیرید.
همین امروز معامله CFDهای طلا را با VT Markets شروع کنید.
چرا XAUUSD را بهشکل CFD معامله کنیم؟
CFDهای XAUUSD به شما اجازه میدهند روی بالا یا پایین رفتن قیمت طلا معامله کنید، بدون اینکه طلای فیزیکی (شمش/سکه) داشته باشید.
این انعطاف زمانی مفید است که طلا به سرعت به دادههای تورم، قیمتگذاری بازار برای تصمیمهای فدرال رزرو (انتظار بازار از نرخ بهره)، نوسانهای نفت و خبرهای سیاسی واکنش نشان میدهد. اگر XAUUSD بالاتر برود، میتوان ادامه حرکت صعودی را دنبال کرد. اگر CPI احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند، میتوان سناریوهای نزولی را زیر نظر گرفت.
با VT Markets میتوانید حرکت قیمت XAUUSD را لحظهای ببینید و آن را با دیگر بازارهای مهم CFD از یک حساب مقایسه کنید.
مرحله بعدی: چه چیزهایی را باید زیر نظر داشت
معاملهگران باید مقاومت ۴٬۳۵۱ دلار و حمایت ۴٬۳۱۳ دلار را زیر نظر داشته باشند.
عبور از ۴٬۳۵۱ دلار میتواند برگشت را قویتر کند و توجه را به ۴٬۳۵۹ دلار ببرد. افت زیر ۴٬۳۱۳ دلار سناریو را ضعیف میکند و دوباره ۴٬۲۸۸ دلار را مهم میکند.
محرک بعدی گزارش CPI آمریکا در روز چهارشنبه است. عدد پایینتر میتواند با کم کردن فشار افزایش نرخ بهره به طلا کمک کند. عدد بالاتر ممکن است باعث بالا رفتن بازدهیها و دلار شود و رشد XAUUSD را محدود کند.
سوالات پرتکرار
چرا XAUUSD امروز بالا میرود؟
XAUUSD بالا میرود چون کاهش قیمت نفت پس از آتشبس شکننده اسرائیل و ایران بخشی از فشار تورم را کم کرده است. طلا همچنین بعد از رسیدن به پایینترین سطح بیش از دو ماه اخیر در جلسه قبل، برگشت کرده است.
مهمترین سطح برای طلا کدام است؟
سطح مهم در جهت بالا ۴٬۳۵۱ دلار است. عبور از این ناحیه میتواند حرکت به سمت ۴٬۳۵۹ و ۴٬۳۷۰ را تقویت کند. در جهت پایین، ۴٬۳۱۳ دلار اولین حمایت مهم است.
آیا XAUUSD میتواند بیشتر بالا برود؟
XAUUSD ممکن است بیشتر بالا برود اگر قیمت از ۴٬۳۵۱ دلار عبور کند و دادههای CPI طوری باشد که انتظار افزایش نرخ بهره کم شود. ماندن پایدار بالای مجموعه میانگینها نزدیک ۴٬۳۳۶ تا ۴٬۳۴۰ هم به سناریوی برگشت کمک میکند.
چه چیزی میتواند طلا را پایین بیاورد؟
طلا ممکن است پایین بیاید اگر CPI بالاتر از انتظار باشد، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا (سود اوراق بدهی دولت آمریکا) بالا برود یا دلار قویتر شود. افت زیر ۴٬۳۱۳ دلار سناریوی کوتاهمدت را ضعیف میکند و ۴٬۲۸۸ دلار را مهم میکند.
آیا میتوانم XAUUSD را با VT Markets معامله کنم؟
بله. VT Markets امکان دسترسی به CFDهای XAUUSD را فراهم میکند تا بتوانید بدون داشتن طلای فیزیکی روی بالا یا پایین رفتن قیمت طلا معامله کنید. همچنین میتوانید از یک پلتفرم به فارکس، نفت، شاخصها، سهام، ETFها و دیگر بازارهای CFD دسترسی داشته باشید.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
