نکات کلیدی
- USDCNH (نرخ دلار آمریکا به یوان چین در بازار برونمرزی) نزدیک 6.7766 معامله شد و پس از ثبت سقف روزانه 6.7845 کمی پایینتر آمد.
- تقاضای فصلی ارز خارجی برای پرداخت سود سهام، فشار ملایمی بر یوان وارد میکند. (منظور از «ارز خارجی» پولهایی مثل دلار و یورو است.)
- معاملهگران مقاومت 6.7794 (سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 6.7759 (سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را میگیرد) را بهعنوان محدوده مهم بعدی زیر نظر دارند.
USDCNH در نمودار ۱۵ دقیقهای کمی پایین آمد و نزدیک 6.7766 معامله شد؛ یوان برونمرزی (CNH، یوانی که بیرون از چین معامله میشود) با وجود تقاضای ملایم برای دلار، همچنان نسبتاً قوی ماند.
یوان درونمرزی (CNY، یوانی که داخل چین معامله میشود) حدود 6.7766 بهازای هر دلار بود و کمی از بستهشدن قبلی 6.7738 ضعیفتر شد، در حالی که یوان برونمرزی آخرین بار نزدیک 6.7782 دیده شد. این حرکت در حالی رخ داد که معاملهگران دادههای قویتر تورم آمریکا، بالا رفتن دوباره ریسک خاورمیانه، و تقاضای فصلی شرکتها برای خرید ارز خارجی را میسنجیدند.
این جفتارز (نرخی که دو پول را نسبت به هم نشان میدهد) زیر میانگینهای متحرک کوتاهمدت قرار دارد؛ «میانگین متحرک» یعنی میانگین قیمت در چند کندل/دوره اخیر که برای تشخیص جهت روند استفاده میشود. این وضعیت نشان میدهد در کوتاهمدت، قدرت یوان هنوز تا حدی دست بالا را دارد. با این حال، شرایط کلی ترکیبی است چون تورم آمریکا و انتظارها از سیاست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) همچنان بر نگاه بازار به دلار اثر میگذارند.
چرا معاملهگران این را دنبال میکنند
معاملهگران USDCNH را دنبال میکنند چون این نرخ تحت تأثیر سه عامل مهم است: تورم آمریکا، جریان ورود و خروج سرمایه در چین، و تقاضای فصلی برای خرید ارز خارجی.
تورم قیمت مصرفکننده در آمریکا در ماه مه با سریعترین سرعت در سه سال گذشته بالا رفت؛ بخشی از این افزایش به رشد قیمت انرژی و تنشهای خاورمیانه مربوط بود. به همین دلیل توجه بازار به گام بعدی فدرال رزرو و جهت حرکت دلار بیشتر شده است.
همزمان، تقاضای فصلی برای ارز خارجی بیشتر میشود. شرکتهای چینی که سهامشان در خارج از چین هم معامله میشود، معمولاً بین ماههای مه تا اوت ارز خارجی بیشتری میخرند تا سود سهام را به سهامداران خارجی پرداخت کنند. این تبدیل یوان به ارز خارجی میتواند در کوتاهمدت به یوان فشار وارد کند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند اثر آن محدود میماند. چین همچنان سرمایه جذب کرده و یوان امسال بیش از 3% در برابر دلار تقویت شده است. همچنین شاخص سبد یوان CFETS (شاخصی که ارزش یوان را در برابر سبدی از چند ارز مهم نشان میدهد) به 101.63 رسید و از ابتدای سال 3.7% بالا رفته؛ این یعنی یوان در مجموع مقاوم مانده است.
سطوح مهم برای معامله
| سطح | آنچه معاملهگران زیر نظر دارند |
| 6.7845 | سقف روزانه و مقاومت مهمتر |
| 6.7825 | سطح بازگشت کوتاهمدت |
| 6.7794 | مقاومت میانگین متحرک ۲۰ دورهای (میانگین قیمت در ۲۰ دوره اخیر) |
| 6.7779 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| 6.7769 | میانگین متحرک ۵ دورهای |
| 6.7766 | محدوده فعلی معامله |
| 6.7759 | حمایت روزانه |
| 6.7747 | حمایت پایینتر |
| 6.7737 | سطح افت عمیقتر |
USDCNH زیر میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود: میانگین متحرک ۵ دورهای در 6.7769، میانگین متحرک ۱۰ دورهای در 6.7779 و میانگین متحرک ۲۰ دورهای در 6.7794.
این یعنی جهت کوتاهمدت بیشتر رو به پایین است. قیمت از 6.7845 عقبنشینی کرده و حالا نزدیک 6.7759 بخش پایین محدوده را امتحان میکند.
اگر قیمت با قدرت بالای 6.7794 برود، میتواند نشان دهد دلار دوباره در برابر یوان قویتر میشود. اگر به زیر 6.7759 بشکند، فشار روی USDCNH ادامه پیدا میکند و 6.7747 مهمتر میشود.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | علامت شروع | واکنش احتمالی بازار |
| بازگشت صعودی | حرکت بالای 6.7794 | خریداران ممکن است 6.7825 و سپس 6.7845 را هدف بگیرند |
| سناریوی اصلاح | حفظ بالای 6.7759 | ممکن است نشانه برگشت تقاضای خرید باشد |
| شکست نزولی | حرکت زیر 6.7759 | فروشندگان ممکن است 6.7747 را هدف بگیرند |
| اصلاح عمیقتر | شکست زیر 6.7747 | افت میتواند تا 6.7737 ادامه پیدا کند |
سناریوی صعودی زمانی شکل میگیرد که USDCNH دوباره 6.7794 را پس بگیرد و بالای میانگین متحرک ۲۰ دورهای بماند. این میتواند یعنی دلار بعد از افت اخیر در حال برگشت است.
سناریوی اصلاح زمانی روشنتر میشود که قیمت بالای 6.7759 بماند و آرام شود. این نشان میدهد آیا خریداران از کف محدوده فعلی دفاع میکنند یا نه.
سناریوی نزولی زمانی تقویت میشود که USDCNH به زیر 6.7759 بشکند. رفتن زیر این سطح میتواند نشانه ادامه قدرت یوان در کوتاهمدت باشد.
سلب مسئولیت
سطوح قیمت و سناریوهای معامله بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی VT Markets نیست. معاملهگران باید خودشان بررسی کنند و ریسک را با دقت مدیریت کنند (یعنی اندازه معامله، حد ضرر و میزان زیان قابلتحمل را مشخص کنند).
معامله USDCNH بهصورت CFD با VT Markets
USDCNH وقتی فعالتر میشود که دادههای تورم آمریکا، انتظارها از فدرال رزرو، جریان سرمایه چین، تقاضای ارزی شرکتها و ریسکهای سیاسی همزمان تغییر کنند.
در VT Markets میتوان به CFDهای USDCNH دسترسی داشت. CFD یا «قرارداد مابهالتفاوت» نوعی قرارداد است که در آن بهجای خرید خودِ دارایی، روی تغییر قیمت سود یا زیان میکنید. همچنین میتوان جفتارزهای اصلی، طلا، نفت، شاخصها (عددهایی که وضعیت یک بازار را نشان میدهند)، سهام، ETFها (صندوقهای قابل معامله که مثل سهام خریدوفروش میشوند) و دیگر بازارهای CFD را در یک پلتفرم (نرمافزار/محیط معامله) دنبال کرد. این کار کمک میکند حرکت یوان برونمرزی را کنار دلار آمریکا، ارزهای آسیایی و نگاه کلی بازار به اقتصاد بررسی کنید.
از ابزارهای نموداری VT Markets برای بررسی حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار شکست (وقتی قیمت از یک سطح مهم رد میشود و ادامه میدهد) استفاده کنید تا سناریوی بعدی USDCNH مشخصتر شود.
به وبینار پیشِ رو ما بپیوندید و یاد بگیرید الگوهای کندلاستیک را با اطمینان و تأیید واقعی بازار معامله کنید.
درباره معامله جفتارزهای فارکس (بازار خریدوفروش ارزها) در VT Markets بیشتر بدانید.
چرا USDCNH را به شکل CFD معامله کنیم؟
CFDهای USDCNH به معاملهگران اجازه میدهد بدون داشتن خودِ ارزها، روی بالا رفتن یا پایین آمدن یوان برونمرزی معامله کنند.
این انعطاف زمانی مفید است که این نرخ به انتظارهای بازار از تصمیمهای فدرال رزرو، جهتگیری بانک مرکزی چین (PBOC، بانک مرکزی چین)، تقاضای ارزی شرکتها و ورود و خروج سرمایه واکنش نشان میدهد. اگر USDCNH بالاتر بشکند، میتوان قدرت دلار در برابر یوان را دید. اگر پایینتر ادامه دهد، میتوان تقویت یوان را با شتاب بیشتر زیر نظر گرفت.
در VT Markets میتوان حرکت قیمت USDCNH را لحظهای (در زمان واقعی) دنبال کرد و با بازارهای مهم دیگر CFD در یک حساب مقایسه کرد.
بعدیها را زیر نظر داشته باشید
معاملهگران مقاومت 6.7794 و حمایت 6.7759 را دنبال کنند.
شکست بالای 6.7794 میتواند هدفهای 6.7825 و 6.7845 را فعال کند. حرکت زیر 6.7759 جهت کوتاهمدت را پایین نگه میدارد و 6.7747 را مهم میکند.
غیر از نمودار، نشانههای تورم آمریکا، انتظارها درباره نرخ بهره فدرال رزرو (نرخ بهره یعنی هزینه وام گرفتن پول)، راهنمایی نرخ میانی PBOC (نرخ مرجع روزانه یوان)، تقاضای ارزی مربوط به سود سهام، و ادامه ورود سرمایه به چین را زیر نظر داشته باشید.
پرسشهای متداول
چرا USDCNH در حال پایین آمدن است؟
USDCNH پایین میآید چون یوان با وجود تقاضای فصلی برای ارز خارجی، نسبتاً قوی مانده است. ورود سرمایه به چین و انتظار برای تقویت آرام یوان کمک کرده اثر خروج پول برای پرداخت سود سهام کمتر شود.
مهمترین سطح برای USDCNH کدام است؟
سطح مهم در جهت بالا 6.7794 است که میانگین متحرک ۲۰ دورهای را نشان میدهد. حرکت بالای این ناحیه میتواند مسیر بازگشت به 6.7825 را باز کند. در جهت پایین، 6.7759 اولین حمایت مهم است.
چه چیزی میتواند USDCNH را بالاتر ببرد؟
اگر تورم آمریکا باعث حمایت از دلار شود، انتظارها برای نرخ بهره فدرال رزرو بالا برود، یا تقاضای ارزی شرکتها بیشتر شود، USDCNH میتواند بالا برود. شکست بالای 6.7794 سناریوی صعودی کوتاهمدت را قویتر میکند.
چه چیزی میتواند USDCNH را پایینتر ببرد؟
اگر ورود سرمایه به چین ادامه پیدا کند، صادرکنندگان ارز خارجی بیشتری را به یوان تبدیل کنند، یا بانک مرکزی چین اجازه تقویت آرام یوان را بدهد، USDCNH میتواند پایینتر برود. شکست زیر 6.7759 سناریوی نزولی را تأیید میکند.
آیا میتوانم USDCNH را با VT Markets معامله کنم؟
بله. VT Markets امکان معامله CFDهای USDCNH را میدهد؛ یعنی بدون داشتن خودِ ارزها، روی بالا یا پایین رفتن یوان برونمرزی معامله میکنید. همچنین میتوان به فارکس (بازار ارز)، طلا، نفت، شاخصها، سهام، ETFها و دیگر بازارهای CFD از یک پلتفرم دسترسی داشت.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
