برنت با شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها پس از حملات جدید آمریکا و ایران، با ریسک تنگه هرمز دوباره جان گرفت

نکات کلیدی

• نفت برنت با افزایش دوباره، بالای ۷۹ دلار به ازای هر بشکه برگشت؛ پس از حملات تازه میان آمریکا و ایران که نگرانی از اختلال عرضه از مسیر تنگه هرمز را دوباره بالا برد.
• این تشدید تنش، بخشی از افت قبلی را که بعد از «توافق موقت» آمریکا و ایران رخ داده بود، جبران کرد.
• ایران اعلام کرد تنگه هرمز «تا اطلاع ثانوی» بسته است، اما فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرد.
• در نمودار روزانه UKOUSD (نماد معاملاتیِ قیمت نفت برنت در برابر دلار آمریکا)، مقاومت نزدیک ۷۹.۵۰ دلار دیده می‌شود و ۷۸.۰۰ دلار نخستین سطح حمایتی است.
• اگر قیمت بالای ۷۹.۵۰ تثبیت شود، توجه بازار می‌تواند به ۸۰.۰۰ و ۸۲.۰۰ جلب شود؛ و اگر ۷۸.۰۰ شکسته شود، احتمال افت تا ۷۶.۰۰ مطرح می‌شود.

نفت برنت دوشنبه جهش کرد و UKOUSD در نمودار روزانه نزدیک ۷۹.۲۶ دلار معامله شد؛ پس از آنکه آمریکا و ایران در آخر هفته حملات تازه‌ای را ردوبدل کردند.

این برگشت قیمت پس از دو روز اصلاح (عقب‌نشینی کوتاه‌مدت) رخ داد و برنت را دوباره بالای محدوده ۷۹ دلار به ازای هر بشکه برد. این حرکت نشان می‌دهد معامله‌گران دوباره «حق بیمه ریسک» (بخشی از قیمت که فقط به‌خاطر نااطمینانی و خطرهای سیاسی/امنیتی اضافه می‌شود) را برای نفت بالاتر در نظر می‌گیرند، چون تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز بیشتر شده است. برنت در معاملات اولیه بیش از ۳٪ رشد کرد؛ زیرا درگیری‌های تازه در خاورمیانه نگرانی از عرضه را بالا برد.

این تشدید تنش، بخشی از افت قبلی را که با «توافق موقت» آمریکا و ایران شروع شده بود، خنثی کرد؛ توافقی که برای مدت کوتاهی انتظار درباره عرضه انرژی خاورمیانه و ثبات مسیرهای دریایی را بهتر کرده بود.

قیمت نفت معمولاً به تحولات هرمز سریع واکنش نشان می‌دهد، چون این گذرگاه یکی از مهم‌ترین «گلوگاه‌های انرژی» جهان است؛ یعنی مسیر باریکی که بخش بزرگی از صادرات نفت و فرآورده از آن عبور می‌کند. هر تهدید تازه برای عبور و مرور می‌تواند نگرانی از اختلال عرضه، افزایش ریسک حمل‌ونقل و سخت‌تر شدن شرایط بازار را بالا ببرد.

چرا معامله‌گران UKOUSD را زیر نظر دارند

این حرکت مهم است چون تمرکز را دوباره به سمت ریسک عرضه ناشی از تنش‌های سیاسی/نظامی می‌برد، نه فقط انتظارها درباره تقاضای اقتصاد جهانی.

پس از توافق موقت، برنت کمی عقب نشست چون ترس از اختلال طولانی در خلیج فارس کمتر شده بود. اما حالا با تبادل حملات و تندتر شدن مواضع درباره دسترسی کشتیرانی، این نگاه آرام‌تر زیر سؤال رفته است.

بازار اکنون میان دو نیرو در حال سنجش است: از یک سو اقدام نظامی تازه احتمال اختلال عرضه را بالا می‌برد و از قیمت حمایت می‌کند. از سوی دیگر، معامله‌گران هنوز فروپاشی کامل ثبات منطقه را «قیمت‌گذاری» نکرده‌اند (یعنی در قیمت‌ها به‌طور کامل لحاظ نشده)، و همین توضیح می‌دهد چرا جهش قیمت با وجود تندی، به اندازه جهش‌های شدید در دوره‌های قبلی بحران نیست.

در نتیجه UKOUSD در فضایی خبرمحور قرار دارد؛ یعنی قیمت می‌تواند به تیترهای نظامی، داده‌های رفت‌وآمد کشتی‌ها و نشانه‌های دیپلماتیک حساس بماند.

حملات تازه، نگرانی‌های کشتیرانی را بالا برد

این تشدید تنش پس از دور تازه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخ تلافی‌جویانه ایران رخ داد.

نیروهای آمریکا پس از حمله ایران به یک کشتی کانتینربر با پرچم قبرس، چهارمین حمله در یک هفته را انجام دادند؛ موضوعی که نگرانی از فشار دوباره بر مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس را بیشتر کرد.

ایران بعدتر اعلام کرد تنگه هرمز «تا اطلاع ثانوی» بسته می‌شود، اما فرماندهی مرکزی آمریکا این ادعا را رد کرد. با این حال، همین اظهارنظر هم نگرانی بازار را تقویت کرد، چون هر اختلال—یا حتی تهدید به اختلال—می‌تواند سریع جریان حرکت نفتکش‌ها و انتظار بازار از عرضه را تغییر دهد.

تنش تازه همچنین امید به ازسرگیری سریع دیپلماسی را کمرنگ کرد. تهران گفته است مذاکرات بعدی به این وابسته است که واشنگتن تعهدات قبلی درباره عبور از هرمز و عادی‌سازی (بازگشت به شرایط معمول) صادرات نفت ایران را اجرا کند.

واکنش بازار: افزایش حق بیمه ریسک، نه وحشت کامل

برگشت برنت نشان می‌دهد معامله‌گران بخشی از حق بیمه ریسک هرمز را دوباره به قیمت‌ها برگردانده‌اند، اما حرکت کلی هم می‌گوید بازار هنوز این وضعیت را یک شوک بزرگ عرضه نمی‌داند.

این تفاوت مهم است. نفت رشد تندی داشته، اما به سطح‌های افراطیِ دوره‌های قبلی بحران نرسیده است. یعنی معامله‌گران هنوز احتمال می‌دهند اختلال محدود، موقتی یا قابل مدیریت بماند، مگر اینکه درگیری گسترده‌تر شود.

پس وضعیت فعلی بیشتر «احتیاط بالا» را نشان می‌دهد تا وحشت. قیمت‌ها به ریسک تازه واکنش داده‌اند، اما بازار هنوز دنبال نشانه‌های محکم‌تر از اختلال جدی در عرضه است.

سطوح کلیدی معاملات

نمودار روزانه UKOUSD نشان می‌دهد برنت نزدیک ۷۹.۲۶ دلار معامله شده؛ پس از بازگشایی حوالی ۷۸.۰۱، سقف جلسه نزدیک ۷۹.۵۳ و کف حدود ۷۷.۹۲ ثبت شده است.

کندل (شمع قیمتی) اخیر ادامه قوی روند صعودی را نشان می‌دهد و تأیید می‌کند قیمت دوباره بالای محدوده تجمیع (حرکت رفت‌وبرگشتی و کم‌نوسان) اخیر قرار گرفته است. برگشت از محدوده ۷۰ دلار، حالا برنت را به یک ناحیه مقاومت مهمِ کوتاه‌مدت رسانده است.

مقاومت فوری نزدیک ۷۹.۵۰ دلار است که با سقف آخرین جلسه هم‌راستا است. اگر قیمت بالای این سطح تثبیت شود، سطح روانی ۸۰.۰۰ دلار در کانون توجه قرار می‌گیرد.

اگر برنت از ۸۰.۰۰ عبور کند، ناحیه بعدی در مسیر صعود نزدیک ۸۲.۰۰ و سپس مقاومت گسترده‌تر حوالی ۸۴.۰۰ است.

در سمت نزولی، ۷۸.۰۰ نخستین حمایت است. ماندن بالای این محدوده یعنی شکست رو به بالا (عبور از محدوده و حرکت به سمت بالا) هنوز معتبر است.

افت زیر ۷۸.۰۰ می‌تواند مسیر را به سمت ۷۶.۰۰ باز کند. اگر ۷۶.۰۰ هم از دست برود، توجه به ناحیه حمایتی بزرگ‌تر نزدیک ۷۲.۰۰ می‌رود.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که UKOUSD بالای ۷۹.۵۰ شکسته و همان‌جا تثبیت شود. این یعنی ریسک‌های سیاسی/امنیتی هنوز از قیمت حمایت می‌کند و ۸۰.۰۰ می‌تواند هدف بعدی باشد.

ادامه صعود قوی‌تر نیاز به شکست تأییدشده بالای ۸۰.۰۰ دارد (یعنی عبور همراه با پایداری). اگر خریداران از این سطح عبور کنند، برنت می‌تواند تا ۸۲.۰۰ جلو برود.

سناریوی خنثی، تجمیع بین ۷۸.۰۰ و ۷۹.۵۰ است. حرکت در یک بازه محدود می‌تواند یعنی معامله‌گران منتظرند ببینند تشدید تنش واقعاً جریان صادرات و عبور نفت را تغییر می‌دهد یا نه.

سناریوی نزولی اگر UKOUSD زیر ۷۸.۰۰ برود قوی‌تر می‌شود. شکست تأییدشده می‌تواند ۷۶.۰۰ را در کانون توجه قرار دهد.

اگر فشار فروش زیر ۷۶.۰۰ ادامه پیدا کند، ناحیه حمایتی بزرگ‌تر نزدیک ۷۲.۰۰ می‌تواند مرجع بعدی در مسیر افت باشد.

سلب مسئولیت

معامله UKOUSD با VT Markets

UKOUSD وقتی فعال‌تر می‌شود که ریسک‌های سیاسی/امنیتی، اختلال کشتیرانی، نگرانی‌های عرضه و انتظارها درباره تقاضای جهانی هم‌زمان تغییر کنند.

در VT Markets معامله‌گران به قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD: ابزار معاملاتی که فقط «اختلاف قیمت» را تسویه می‌کند و دارایی واقعی تحویل نمی‌گیرید) روی UKOUSD در کنار نفت WTI، طلا، فارکس (بازار ارز)، شاخص‌ها، سهام و ETFها (صندوق‌های قابل معامله در بورس) دسترسی دارند. این کار پیگیری تصویر بزرگ اقتصاد را آسان‌تر می‌کند؛ از نفت و انتظار تورم تا دلار آمریکا و فضای کلی بازار.

از ابزارهای نموداری VT Markets برای رصد حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک (میانگین قیمت در یک بازه که برای دیدن روند استفاده می‌شود) و رفتار شکست (عبور از یک سطح مهم) استفاده کنید.

امروز معامله CFDهای UKOUSD را با VT Markets شروع کنید.

چرا UKOUSD را به شکل CFD معامله کنیم؟

CFDهای UKOUSD به معامله‌گر اجازه می‌دهد روی بالا یا پایین رفتن قیمت نفت برنت نظر بدهد، بدون اینکه بشکه فیزیکی یا قرارداد آتی (Futures: قرارداد خرید/فروش در تاریخ آینده با قیمت مشخص) داشته باشد.

این انعطاف وقتی مفید است که نفت به تیترهای ژئوپلیتیک (تحولات سیاسی-امنیتی بین کشورها)، ریسک‌های تنگه هرمز، نگرانی از اختلال کشتیرانی و تغییر انتظارها درباره تقاضای جهانی سریع واکنش نشان می‌دهد.

اگر UKOUSD از مقاومت عبور کند، می‌توان ادامه روند صعودی را زیر نظر گرفت. اگر امید به آتش‌بس برگردد یا ریسک عرضه کمتر شود، می‌توان سناریوهای نزولی را دنبال کرد؛ هم‌زمان با کاهش حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک.

در VT Markets می‌توانید رفتار قیمت UKOUSD را لحظه‌ای دنبال کنید و آن را با دیگر بازارهای اصلی CFD در یک حساب مقایسه کنید.

نکات مهم برای ادامه

معامله‌گران باید زیر نظر داشته باشند که آیا برنت پس از این برگشت می‌تواند بالای ۷۹.۰۰ باقی بماند یا نه.

محرک بعدی این است که تنش آمریکا و ایران بیشتر می‌شود یا به ثبات نزدیک می‌شود. وضعیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بسیار مهم می‌ماند، چون هر اختلال تأییدشده می‌تواند روایت «ریسک عرضه» را قوی‌تر کند.

همچنین میزان تردد نفتکش‌ها از تنگه باید رصد شود. پیام‌های متناقض درباره جریان حرکت شناورها می‌تواند بر احساسات بازار و اندازه حق بیمه ریسک اثر بگذارد.

فعلاً بازه ۷۸.۰۰ تا ۷۹.۵۰ مهم‌ترین محدوده کوتاه‌مدت است. حرکت تأییدشده بالای ۷۹.۵۰ می‌تواند ۸۰.۰۰ را در مرکز توجه قرار دهد و شکست زیر ۷۸.۰۰ می‌تواند راه را به سمت ۷۶.۰۰ باز کند.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید