بازگشت XAUUSD پس از سقوط قیمت طلا به زیر ۴٬۱۰۰ دلار

نکات کلیدی

• نماد XAUUSD (طلا در برابر دلار آمریکا) نزدیک ۴٬۰۹۷ دلار معامله شد؛ بعد از اینکه برای مدت کوتاهی زیر ۴٬۱۰۰ رفت و کف روزانه ۴٬۰۵۰ را لمس کرد.
• طلا زیر فشارِ دلار قوی‌تر آمریکا، افزایش انتظار بازار برای بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، و فروش دارایی‌ها برای نقد کردن پول هم‌زمان با ریزش سهام فناوری است.
• معامله‌گران محدوده کوتاه‌مدت بعدی را با مقاومت ۴٬۱۱۵ (سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را می‌گیرد) و حمایت ۴٬۰۷۲ (سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را می‌گیرد) زیر نظر دارند.

XAUUSD چهارشنبه به زیر ۴٬۱۰۰ رفت و سپس از محدوده ۴٬۰۵۰ یک برگشت کوتاه‌مدت داشت.

طلا تحت فشار شدید است؛ چون معامله‌گران به دلار قوی‌تر، بالا رفتن انتظار برای افزایش نرخ بهره آمریکا، و ریزش تند سهام فناوری در جهان واکنش نشان داده‌اند. قیمت نقدی طلا (قیمتی که برای خرید و فروش فوری استفاده می‌شود) به پایین‌ترین سطح نزدیک به دو هفته رسید و پس از افت ۱.۷٪ در جلسه قبل، کاهش را ادامه داد.

این حرکت نشان می‌دهد طلا فعلاً مثل یک «پناهگاه امن» (دارایی‌ای که در روزهای پرتنش معمولاً برای حفظ ارزش خریداری می‌شود) رفتار نمی‌کند. به‌جای آن، به نظر می‌رسد معامله‌گران شمش طلا را می‌فروشند تا پول نقد فراهم کنند؛ مخصوصاً وقتی زیان بازار سهام بیشتر می‌شود، به‌ویژه در شرکت‌های هوش مصنوعی و فناوری با رشد بالا.

چرا معامله‌گران این موضوع را دنبال می‌کنند

معامله‌گران XAUUSD را زیر نظر دارند چون بازار در حال آزمودن این است که آیا طلا می‌تواند از ناحیه ۴٬۰۵۰ تا ۴٬۱۰۰ دفاع کند یا نه؛ بعد از یک افت تند در سه‌ماهه (دوره سه‌ماهه).

فشار اصلی از سیاست پولی آمریکا می‌آید. بازارها احتمال چند نوبت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها حساب کرده‌اند؛ چون بانک مرکزی نگرانی بیشتری درباره تورم نشان داده است. نرخ بهره بالاتر جذابیت طلا را کمتر می‌کند، چون نگهداری شمش سود دوره‌ای (بهره) نمی‌دهد.

دلار هم از زمان آخرین نشست فدرال رزرو قوی‌تر شده و این باعث می‌شود طلا برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر تمام شود. این موضوع فشار را بیشتر می‌کند، به‌خصوص وقتی در شرایط پرریسک، تمایل بازار به پول نقد و دارایی‌های دلاری بیشتر می‌شود.

نااطمینانی ژئوپلیتیک (ریسک‌های سیاسی و امنیتی بین کشورها) در پس‌زمینه وجود دارد، اما برای حمایت از طلا کافی نبوده است. درباره دوام توافق آمریکا و ایران هنوز سؤال هست، اما فعلاً انتظار افزایش نرخ بهره و قدرت دلار بیشتر از تقاضای پناهگاه امن روی قیمت اثر می‌گذارد.

سطوح مهم معامله

XAUUSD دوباره بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معامله می‌شود: میانگین متحرک ۵ دوره‌ای در ۴٬۰۷۸، ۱۰ دوره‌ای در ۴٬۰۷۰ و ۲۰ دوره‌ای در ۴٬۰۷۲.

این برگشت، بعد از افت تا ۴٬۰۵۰ دلار یک نشانه کوتاه‌مدت برای بهبود به خریداران می‌دهد. با این حال، قیمت برای نشان دادن توان صعودی قوی‌تر باید بالای ۴٬۱۱۵ تثبیت شود.

حرکت بالای ۴٬۱۱۵ می‌تواند ۴٬۱۲۶ و ۴٬۱۴۵ را دوباره مهم کند. افت زیر ۴٬۰۷۲ این برگشت را ضعیف می‌کند و شکست زیر ۴٬۰۵۰ می‌تواند کنترل را دوباره به فروشندگان بدهد.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که XAUUSD بالای مجموعه میانگین‌های متحرک (چند میانگین نزدیک به هم) بماند و ۴٬۱۱۵ را بشکند. این یعنی بعد از فروش برای نقد کردن پول، خریداران دوباره وارد می‌شوند.

سناریوی اصلاح وقتی واضح‌تر می‌شود که قیمت به ۴٬۰۷۰ تا ۴٬۰۷۲ نزدیک شود و آرام بگیرد. این یعنی برگشت در حال جمع‌وجور شدن است، نه اینکه از بین برود.

سناریوی نزولی وقتی شکل می‌گیرد که XAUUSD زیر ۴٬۰۵۰ برود. رفتن زیر این سطح یعنی فروشندگان همچنان دست بالا را دارند و عدد مهم ۴٬۰۰۰ (سطح روانی؛ عدد رُند که توجه زیادی جلب می‌کند) نزدیک‌تر می‌شود.

سلب مسئولیت

سطوح قیمتی و سناریوهای بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی VT Markets نیست. قبل از معامله، تحلیل خودتان را انجام دهید و ریسک را دقیق مدیریت کنید.

معامله XAUUSD به شکل CFD با VT Markets

XAUUSD زمانی پرتحرک می‌شود که انتظار درباره فدرال رزرو، داده‌های تورم آمریکا، قدرت دلار، نوسان بازار سهام و خبرهای سیاسی هم‌زمان حرکت کنند.

در VT Markets می‌توان به CFD‌های XAUUSD (قرارداد ما‌به‌التفاوت؛ نوعی معامله که در آن مالک طلا نمی‌شوید و فقط روی تغییر قیمت سود یا زیان می‌کنید) در کنار بازارهای دیگر مثل فارکس (خرید و فروش ارزها)، نفت، شاخص‌ها (عددهای نماینده وضعیت کلی بازار سهام)، سهام، ETF‌ (صندوق قابل معامله؛ سبدی از دارایی‌ها که مثل سهام خریدوفروش می‌شود) و سایر CFDها از یک پلتفرم دسترسی داشت. این کار کمک می‌کند هم‌زمان با دنبال کردن طلا، عوامل اثرگذار را هم ببینید؛ از USDX (شاخص دلار آمریکا) و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا (سود اوراق دولتی) تا تنش در بازار سهام.

با ابزارهای نموداری VT Markets می‌توانید حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک و رفتار شکست (وقتی قیمت از سطح مهم عبور می‌کند) را دنبال کنید تا سناریوی بعدی XAUUSD مشخص شود.

همین امروز معامله CFD طلا را با VT Markets شروع کنید.

چرا XAUUSD را به شکل CFD معامله کنیم؟

CFDهای XAUUSD اجازه می‌دهد بدون داشتن شمش واقعی، روی بالا یا پایین رفتن قیمت طلا نظر معاملاتی بگیرید.

این انعطاف وقتی مهم است که طلا سریع به داده‌های تورم، تغییر مسیر سیاست فدرال رزرو، قدرت دلار و فروش برای نقد کردن پول در بازارهای مختلف واکنش نشان می‌دهد. اگر XAUUSD از مقاومت عبور کند، می‌توان سناریوهای برگشت را زیر نظر گرفت. اگر فشار افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، می‌توان ادامه افت را رصد کرد.

در VT Markets می‌توانید حرکت قیمت XAUUSD را لحظه‌ای ببینید و آن را با دیگر بازارهای مهم CFD از یک حساب مقایسه کنید.

گام بعدی: چه چیزهایی را باید دید

معامله‌گران باید مقاومت ۴٬۱۱۵ و حمایت ۴٬۰۵۰ را زیر نظر داشته باشند.

شکست بالای ۴٬۱۱۵ می‌تواند برگشت به سمت ۴٬۱۲۶ و ۴٬۱۴۵ را تقویت کند. رفتن زیر ۴٬۰۵۰ بهبود را ضعیف می‌کند و ۴٬۰۴۱ و سپس ۴٬۰۰۰ مهم می‌شود.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید